热搜: 郭容辰 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发聚丰混合A 易方达消费行业股票

2022年07月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290014 泰信现代服务业混合 3.4430 5.87%
290008 泰信发展主题混合 2.8800 5.65%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.5919 5.65%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.5985 5.64%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.6641 5.57%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.6260 5.56%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.7247 5.42%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.9794 5.26%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8844 5.06%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8770 5.06%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.3009 5.06%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.3128 5.06%
001261 国联新机遇混合A 1.6250 4.84%
012079 信澳新能源精选混合A 1.7221 4.60%
000538 诺安优势行业混合A 1.3910 4.12%
002053 诺安优势行业混合C 1.3870 4.05%
009859 银华乐享混合A 1.1671 3.29%
015687 银华乐享混合C 1.1668 3.28%
001239 长盛国企改革混合 0.5720 3.25%
013758 泰信均衡价值混合C 1.1052 3.24%
013757 泰信均衡价值混合A 1.1082 3.24%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.1616 3.21%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.1637 3.20%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0849 3.16%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0831 3.15%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9759 3.05%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9773 3.05%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.7185 3.04%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3617 3.03%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1609 2.94%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.5378 2.91%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.5470 2.91%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1604 2.89%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.3879 2.78%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.2885 2.78%
013161 创金合信碳中和混合C 0.9064 2.75%
013160 创金合信碳中和混合A 0.9092 2.75%
002043 天治研究驱动混合C 1.8650 2.59%
350009 天治研究驱动混合A 2.0670 2.58%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0728 2.55%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0760 2.55%
001571 嘉合磐石A 0.9268 2.47%
001572 嘉合磐石C 0.8969 2.47%
010912 国泰成长价值混合A 1.0253 2.45%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.1453 2.44%
010913 国泰成长价值混合C 1.0188 2.44%
001542 国泰互联网+股票 3.1880 2.44%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.1461 2.44%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9720 2.41%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.9750 2.41%
005819 国泰优势行业混合A 2.3876 2.40%
015585 国泰优势行业混合C 2.3864 2.39%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.8593 2.31%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6137 2.27%
005402 广发资源优选股票A 2.1654 2.18%
010694 万家内需增长一年持有混合 1.1593 2.18%
010235 广发资源优选股票C 2.1513 2.18%
011891 易方达先锋成长混合A 1.1517 2.11%
011892 易方达先锋成长混合C 1.1482 2.11%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1505 2.10%
320006 诺安灵活配置混合 3.8410 2.05%
013843 银华新锐成长混合C 1.3241 2.01%
013842 银华新锐成长混合A 1.3267 2.01%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1910 1.97%
006234 万家汽车新趋势混合C 3.0399 1.96%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0804 1.96%
010611 万家战略发展产业混合A 1.1740 1.96%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.0824 1.96%
010612 万家战略发展产业混合C 1.1655 1.96%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.0811 1.96%
010418 财通景气行业混合A 0.7109 1.95%
013637 国投瑞银策略回报混合C 1.0466 1.92%
013636 国投瑞银策略回报混合A 1.0492 1.92%
000800 华商未来主题混合 1.0140 1.91%
000308 建信创新中国混合 6.2180 1.90%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.1650 1.88%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1920 1.88%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.9873 1.87%
582003 东吴配置优化混合A 2.1518 1.86%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5818 1.86%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.9812 1.86%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5755 1.86%
014653 建信卓越成长一年持有混合A 1.0617 1.85%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.3170 1.85%
011707 东吴配置优化混合C 2.1380 1.85%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.3344 1.85%
001438 易方达瑞享混合E 2.5450 1.84%
005300 万家成长优选混合C 3.0875 1.84%
014654 建信卓越成长一年持有混合C 1.0604 1.84%
005299 万家成长优选混合A 3.1587 1.84%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.3424 1.84%
001437 易方达瑞享混合I 3.1230 1.83%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3854 1.81%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2643 1.81%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9562 1.78%
003834 华夏能源革新股票A 3.8810 1.78%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8943 1.78%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6245 1.77%
013188 华夏能源革新股票C 3.8600 1.77%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6131 1.77%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5022 1.76%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5027 1.76%
290002 泰信先行策略混合 0.8866 1.73%
009874 九泰久睿量化股票A 0.9549 1.73%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2429 1.72%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0060 1.72%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.8097 1.72%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.8040 1.72%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2440 1.71%
009043 九泰久信量化股票 1.3468 1.71%
011630 东财有色增强A 1.4938 1.70%
012103 国寿安保低碳经济混合C 1.0223 1.70%
010121 九泰久福量化股票C 0.9411 1.70%
012102 国寿安保低碳经济混合A 1.0225 1.70%
014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0895 1.70%
011631 东财有色增强C 1.4880 1.69%
014210 国投瑞银竞争优势混合A 1.0924 1.69%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.5620 1.69%
010120 九泰久福量化股票A 0.9480 1.69%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.3931 1.68%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.3775 1.68%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5143 1.68%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.5100 1.68%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5162 1.68%
005708 国联安远见成长混合 2.8226 1.67%
121006 国投瑞银稳健增长混合 2.9310 1.66%
010610 摩根远见两年持有期混合 1.0195 1.65%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9867 1.65%
000165 国投瑞银策略精选混合 2.8950 1.65%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9841 1.65%
002148 国寿安保稳惠混合 1.8730 1.64%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1733 1.64%
001449 华商双驱优选混合 1.8030 1.63%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.9610 1.61%
001070 建信信息产业股票A 3.0260 1.61%
014863 建信信息产业股票C 3.0230 1.61%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0235 1.57%
006568 国联安行业领先混合 2.3404 1.57%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.2340 1.55%
006265 红土创新新科技股票A 4.1950 1.55%
008085 海富通先进制造股票A 1.4295 1.53%
008084 海富通先进制造股票C 1.4152 1.53%
015796 万家新能源主题混合发起A 1.1704 1.53%
009025 海富通科技创新混合A 1.5408 1.52%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9777 1.52%
015797 万家新能源主题混合发起C 1.1698 1.52%
009024 海富通科技创新混合C 1.5127 1.52%
010403 华商景气优选混合 1.3165 1.51%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9715 1.50%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8918 1.50%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8925 1.50%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2930 1.49%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9630 1.48%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.7910 1.47%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1380 1.47%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7500 1.45%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7670 1.44%
011412 易方达远见成长混合C 1.1091 1.43%
006315 国联策略优选混合C 2.6812 1.43%
006314 国联策略优选混合A 2.7355 1.43%
010115 易方达远见成长混合A 1.1150 1.43%
011793 建信智能汽车股票 0.9986 1.42%
004227 泰信鑫利混合A 1.2576 1.42%
008962 建信科技创新混合A 1.5168 1.42%
008963 建信科技创新混合C 1.4990 1.42%
014642 摩根新兴动力混合C 7.0841 1.41%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.9505 1.41%
010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9883 1.41%
519005 海富通股票混合 1.4932 1.41%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6382 1.41%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.8969 1.41%
004228 泰信鑫利混合C 1.2328 1.41%
010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9821 1.41%
003145 国联竞争优势 1.9575 1.40%
377240 摩根新兴动力混合A 7.0975 1.40%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.4152 1.40%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.3925 1.40%
011790 建信创新驱动混合 0.9270 1.40%
320017 诺安全球收益不动产 1.4520 1.40%
013886 华商新能源汽车混合A 0.9017 1.39%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.7510 1.39%
001520 国投瑞银研究精选股票 1.3160 1.39%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.3890 1.39%
013887 华商新能源汽车混合C 0.8994 1.39%
015048 建信新能源行业股票C 2.6671 1.38%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.4009 1.38%
003887 汇安丰利混合C 1.9460 1.38%
009147 建信新能源行业股票A 2.6722 1.37%
003886 汇安丰利混合A 1.9867 1.37%
009861 鹏华新兴成长混合A 0.9122 1.36%
375010 摩根中国优势混合A 1.8274 1.36%
009862 鹏华新兴成长混合C 0.9033 1.36%
001701 国联产业升级混合 2.9720 1.36%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9778 1.35%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9750 1.35%
015709 摩根中国优势混合C 1.8277 1.35%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6313 1.34%
011027 国寿安保稳弘混合A 1.2996 1.33%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6240 1.33%
011028 国寿安保稳弘混合C 1.3033 1.33%