热搜: 回报率 易方达信息产业混合A 永赢先进制造智选混合发起C 中航机遇领航混合发起A

2022年01月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013882 交银品质升级混合C 2.0706 -1.90%
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.7520 -1.90%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.1870 -1.90%
510060 工银上证央企ETF 2.0831 -1.90%
002771 安信新回报混合C 3.0224 -1.90%
002790 长盛同享灵活配置C 1.6550 -1.90%
004868 交银股息优化混合 2.6503 -1.90%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.5405 -1.90%
005226 山证资管改革精选混合A 1.3549 -1.90%
005571 中银证券新能源混合A 2.3181 -1.90%
519651 银河转型混合A 0.6720 -1.90%
005737 博时上证50ETF联接C 1.2418 -1.90%
360005 光大保德信红利混合A 2.3781 -1.90%
005775 中加转型动力混合A 2.5081 -1.90%
005776 中加转型动力混合C 2.4347 -1.90%
399001 中海上证50指数增强 1.5000 -1.90%
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6600 -1.90%
007895 嘉实价值成长混合 1.4865 -1.90%
008053 工银湾创100ETF联接C 1.1026 -1.90%
008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 1.3000 -1.90%
008199 华夏创新100ETF联接A 1.2415 -1.90%
008200 华夏创新100ETF联接C 1.2350 -1.90%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.8731 -1.90%
009368 浦银安盛价值精选混合A 1.4853 -1.90%
009369 浦银安盛价值精选混合C 1.4765 -1.90%
009740 博时研究臻选持有期混合A 1.1295 -1.90%
009741 博时研究臻选持有期混合C 1.1207 -1.90%
270007 广发大盘成长混合 2.1642 -1.90%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9742 -1.90%
009859 银华乐享混合A 0.9300 -1.90%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.8533 -1.90%
530020 建信转债增强债券A 3.2960 -1.90%
013161 创金合信碳中和混合C 0.8382 -1.90%
070011 嘉实策略混合 1.3930 -1.90%
010376 国金鑫悦经济新动能C 1.0643 -1.90%
690004 民生加银稳健成长混合 3.5190 -1.90%
010696 工银金融地产混合C 2.6330 -1.90%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.1587 -1.90%
930602 国信价值智选混合 0.8911 -1.90%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.9475 -1.91%
501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9300 -1.91%
000433 安信鑫发优选混合A 2.5875 -1.91%
000529 广发竞争优势混合A 4.0512 -1.91%
011755 广发竞争优势混合C 4.0389 -1.91%
000913 农银医疗保健股票 2.2056 -1.91%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.6930 -1.91%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1280 -1.91%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.3789 -1.91%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8273 -1.91%
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.5930 -1.91%
450009 国富中小盘股票A 2.6660 -1.91%
002142 博时外延增长混合A 1.8960 -1.91%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1240 -1.91%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 2.0030 -1.91%
012891 安信鑫发优选混合C 2.5822 -1.91%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.0210 -1.91%
005247 国都量化精选混合 0.8640 -1.91%
005250 银华估值优势混合 1.7400 -1.91%
005572 中银证券新能源混合C 2.2907 -1.91%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 2.3240 -1.91%
005870 鹏华沪深300指数增强A 1.4031 -1.91%
510630 华夏消费ETF 1.2894 -1.91%
006221 工银上证50ETF联接C 1.3377 -1.91%
501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.3772 -1.91%
517170 华夏中证沪港深500ETF 0.9073 -1.91%
008238 中泰沪深300增强A 1.4868 -1.91%
008239 中泰沪深300增强C 1.4760 -1.91%
008241 东财上证50C 1.2736 -1.91%
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 2.3153 -1.91%
011332 鹏华远见成长混合C 0.8895 -1.91%
011331 鹏华远见成长混合A 0.8941 -1.91%
009776 中欧阿尔法混合A 1.0062 -1.91%
009777 中欧阿尔法混合C 0.9990 -1.91%
009781 南方产业优势两年混合C 0.8308 -1.91%
510270 中银上证国企100ETF 1.3360 -1.91%
010070 方正富邦ESG主题投资混合A 1.0949 -1.91%
010071 方正富邦ESG主题投资混合C 1.0931 -1.91%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.1676 -1.91%
010736 易方达沪深300指数增强A 0.8514 -1.91%
010737 易方达沪深300指数增强C 0.8487 -1.91%
011023 民生加银汇利混合 0.9758 -1.91%
013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.9025 -1.92%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0458 -1.92%
290014 泰信现代服务业混合 2.6590 -1.92%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.9534 -1.92%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.4002 -1.92%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.3460 -1.92%
001759 嘉实成长增强混合 1.6320 -1.92%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9337 -1.92%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.9970 -1.92%
002133 广发鑫益混合 2.4980 -1.92%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.8880 -1.92%
002543 长城久益混合A 1.5400 -1.92%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.9709 -1.92%
011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.9481 -1.92%
002980 华夏创新前沿股票A 2.6000 -1.92%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9296 -1.92%
013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 0.9036 -1.92%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1399 -1.92%
900152 中信证券臻选回报混合C 1.0684 -1.92%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.5918 -1.92%
004895 华商鑫安灵活混合 2.2940 -1.92%
517080 汇添富中证沪港深500ETF 0.8542 -1.92%
110022 易方达消费行业股票 4.3370 -1.92%
005225 广发量化多因子混合A 1.7027 -1.92%
005733 华夏上证50ETF联接C 1.0369 -1.92%
006202 交银核心资产混合A 1.8126 -1.92%
006209 中信保诚新蓝筹混合 2.2031 -1.92%
006220 工银上证50ETF联接A 1.3515 -1.92%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.4830 -1.92%
014498 诺安鸿鑫混合C 1.9474 -1.92%
013274 长城优化升级混合C 5.2399 -1.92%
007044 博道沪深300增强A 1.5091 -1.92%
673090 西部利得个股精选股票A 1.7641 -1.92%
900022 中信证券臻选回报混合A 1.0774 -1.92%
008180 同泰慧利混合A 1.4724 -1.92%
008181 同泰慧利混合C 1.4632 -1.92%
008240 东财上证50A 1.2804 -1.92%
517000 银华中证沪港深500ETF 0.8512 -1.92%
008342 九泰科鑫策略精选混合A 1.1370 -1.92%
008343 九泰科鑫策略精选混合C 1.1333 -1.92%
008546 南方产业优势两年混合A 0.8380 -1.92%
011412 易方达远见成长混合C 1.0194 -1.92%
008860 民生加银龙头优选股票A 1.4131 -1.92%
008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 1.0130 -1.92%
009080 南方粤港澳大湾区ETF联接C 1.2333 -1.92%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6977 -1.92%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 1.0964 -1.92%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.5410 -1.92%
011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.9443 -1.92%
010110 广发医药健康混合A 0.7499 -1.92%
162204 宏利行业精选混合A 7.6780 -1.92%
200015 长城优化升级混合A 5.2530 -1.92%
360014 光大信用添益债券C 1.2230 -1.92%
011817 银华阿尔法混合 0.9172 -1.92%
011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 1.0495 -1.92%
011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 1.0434 -1.92%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3711 -1.92%
011260 金鹰新能源混合A 1.3362 -1.92%
011261 金鹰新能源混合C 1.3316 -1.92%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0191 -1.92%
001053 南方创新经济 2.4400 -1.93%
014373 浙商全景消费混合C 1.7700 -1.93%
001127 中银宏观策略混合A 1.1690 -1.93%
320006 诺安灵活配置混合 3.8690 -1.93%
001195 工银农业产业股票 1.3190 -1.93%
011575 鹏华领航一年持有混合C 1.0078 -1.93%
013262 西部利得个股精选股票C 1.7611 -1.93%
002544 长城久益混合C 1.4186 -1.93%
002553 博时创业成长混合C 2.7370 -1.93%
002584 富安达长盈灵活配置混合A 1.1150 -1.93%
161818 银华消费主题混合A 1.5739 -1.93%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.7810 -1.93%
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9085 -1.93%
003190 创金合信消费主题股票A 2.6279 -1.93%
003191 创金合信消费主题股票C 2.5636 -1.93%
900052 中信证券臻选回报混合B 1.0773 -1.93%
004393 安信企业价值优选混合A 2.0612 -1.93%
005296 南华丰淳混合A 2.0913 -1.93%
005335 浙商全景消费混合A 1.7707 -1.93%
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.6249 -1.93%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.9971 -1.93%
005691 南方中证A100ETF联接C 1.5676 -1.93%
006296 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 1.3175 -1.93%
006336 泓德量化精选混合 1.6928 -1.93%
690206 民生加银信用双利债券C 1.4770 -1.93%
006568 国联安行业领先混合 2.1505 -1.93%
006604 嘉实消费精选股票A 2.0716 -1.93%
006605 嘉实消费精选股票C 2.0396 -1.93%
007045 博道沪深300增强C 1.4926 -1.93%
750001 安信灵活配置混合A 2.6960 -1.93%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.3772 -1.93%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8627 -1.93%
519697 交银优势行业混合 5.8950 -1.93%
910017 东方红多元策略混合A 2.5177 -1.93%
202009 南方盛元红利混合 1.3220 -1.93%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.5517 -1.93%
009079 南方粤港澳大湾区ETF联接A 1.2355 -1.93%
009241 融通领先成长混合(LOF)C 1.7810 -1.93%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.9563 -1.93%
009549 汇添富中盘价值精选混合C 1.0862 -1.93%
009596 泰康创新成长混合A 1.1052 -1.93%
009597 泰康创新成长混合C 1.0976 -1.93%
270005 广发聚丰混合A 1.0417 -1.93%
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9068 -1.93%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.5409 -1.93%
010025 广发聚丰混合C 1.0367 -1.93%
010111 广发医药健康混合C 0.7460 -1.93%
010115 易方达远见成长混合A 1.0230 -1.93%
010556 汇添富沪深300指数增强C 1.6174 -1.93%
010821 东方红多元策略混合B 2.4998 -1.93%
011430 广发估值优势混合C 2.1858 -1.93%
011574 鹏华领航一年持有混合A 1.0126 -1.93%
014346 银华消费主题混合C 1.5733 -1.93%
660001 农银行业成长混合 3.6924 -1.94%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8590 -1.94%
011670 长信优质企业混合C 0.8459 -1.94%
006341 中金MSCI质量A 2.3815 -1.94%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.3770 -1.94%
010878 诺德优势产业 0.9521 -1.94%