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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-19 | 每份份额折算0.704138份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601233 | 桐昆股份 | 8.85% | 4.28% |
| 601939 | 建设银行 | 8.14% | -0.28% |
| 002648 | 卫星化学 | 6.31% | -0.55% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.80% | 0.48% |
| 600036 | 招商银行 | 5.31% | 2.24% |
| 000963 | 华东医药 | 5.22% | -1.04% |
| 300699 | 光威复材 | 4.67% | -1.81% |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.15% | 0.20% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.96% | 0.79% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.80% | 3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |