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2021年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008442 九泰科新优享混合C 1.3265 11.43%
008441 九泰科新优享混合A 1.3201 11.43%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1219 6.71%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1312 6.71%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7599 6.64%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7653 6.63%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.6321 5.75%
009859 银华乐享混合A 1.0496 5.66%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.5124 5.58%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.5150 5.58%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.4812 5.50%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.4371 5.49%
290014 泰信现代服务业混合 3.0400 5.34%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.4339 5.33%
005413 金信民长混合C 2.2076 5.33%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.4614 5.33%
005412 金信民长混合A 2.3233 5.33%
290008 泰信发展主题混合 2.6630 5.26%
610004 信澳中小盘混合A 4.2150 5.14%
610006 信澳产业升级混合A 3.5270 5.06%
004636 中信建投智信物联网C 3.0455 4.95%
001809 中信建投智信物联网A 2.9555 4.95%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9533 4.90%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8889 4.85%
004128 前海联合泳隆混合A 1.5816 4.78%
007040 前海联合泳隆混合C 1.5733 4.78%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4655 4.77%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.0108 4.75%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1941 4.75%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2014 4.74%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.8808 4.74%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3678 4.72%
519158 新华趋势领航混合 5.1366 4.67%
110025 易方达资源行业混合 1.5080 4.65%
010235 广发资源优选股票C 2.4039 4.64%
005402 广发资源优选股票A 2.4136 4.64%
001245 工银生态环境股票A 2.9380 4.63%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.4135 4.52%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.4047 4.52%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0229 4.46%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0231 4.46%
012127 宏利新能源股票C 1.5449 4.34%
012126 宏利新能源股票A 1.5471 4.34%
000739 平安新鑫先锋A 3.0860 4.33%
001515 平安新鑫先锋C 2.9930 4.32%
008085 海富通先进制造股票A 1.4878 4.28%
011808 平安研究精选混合C 1.2291 4.28%
011807 平安研究精选混合A 1.2339 4.28%
008084 海富通先进制造股票C 1.4765 4.27%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.9820 4.26%
006265 红土创新新科技股票A 4.2074 4.26%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4337 4.24%
009025 海富通科技创新混合A 1.5416 4.23%
009487 光大瑞和混合C 1.1751 4.23%
009486 光大瑞和混合A 1.1813 4.23%
009024 海富通科技创新混合C 1.5210 4.23%
000166 中海信息产业混合A 1.7337 4.20%
519005 海富通股票混合 1.5440 4.18%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.8981 4.17%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.1250 4.17%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.9446 4.17%
217012 招商行业领先混合A 2.4810 4.16%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6709 4.13%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6632 4.13%
010282 中信建投智享生活混合A 1.3370 4.12%
010283 中信建投智享生活混合C 1.3315 4.11%
519089 新华优选成长混合 3.4213 4.07%
009885 新华景气行业混合A 1.4002 4.04%
009886 新华景气行业混合C 1.3922 4.04%
008638 广发科技创新混合A 2.1401 4.03%
013533 广发科技创新混合C 2.1382 4.03%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 6.9442 4.01%
014150 新华鑫益灵活配置混合A 1.0084 4.01%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3728 4.01%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.9041 3.99%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.9401 3.99%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.9581 3.98%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.8731 3.98%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.9706 3.98%
001307 中欧永裕混合C 1.9990 3.95%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.5704 3.94%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.5758 3.94%
009538 太平行业优选股票C 1.0664 3.93%
009537 太平行业优选股票A 1.0729 3.92%
398061 中海消费混合A 6.2610 3.92%
001306 中欧永裕混合A 2.1030 3.90%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.3732 3.89%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.4600 3.89%
398021 中海能源策略混合 1.7893 3.88%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.9941 3.88%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.9634 3.88%
005903 宏利绩优混合A 2.0078 3.86%
519091 新华泛资源优势混合 8.1844 3.80%
010887 南方消费升级混合A 1.0423 3.79%
010888 南方消费升级混合C 1.0371 3.79%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.9033 3.71%
006133 万家智造优势混合C 3.0475 3.68%
006132 万家智造优势混合A 3.1236 3.68%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5177 3.67%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 2.2482 3.66%
013526 中信保诚新兴产业混合C 5.3516 3.65%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.3576 3.65%
001866 北信瑞丰新成长 2.0830 3.63%
001749 招商中国机遇股票A 2.6030 3.62%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6620 3.62%
310368 申万菱信竞争优势混合A 3.0244 3.62%
008732 招商添浩纯债C 1.0362 3.61%
008731 招商添浩纯债A 1.0309 3.60%
001856 易方达环保主题混合A 4.3380 3.58%
002148 国寿安保稳惠混合 2.3868 3.53%
162214 宏利领先中小盘混合 1.3080 3.48%
012800 宏利转型机遇股票C 3.9220 3.46%
011503 建信智能生活混合 1.1890 3.46%
010610 摩根远见两年持有期混合 1.1578 3.45%
000986 太平灵活配置 0.9010 3.44%
011236 摩根行业睿选股票A 1.0937 3.43%
011237 摩根行业睿选股票C 1.0897 3.43%
000828 宏利转型机遇股票A 3.9250 3.43%
001542 国泰互联网+股票 3.1390 3.43%
960007 摩根新兴动力混合H 7.7490 3.43%
377240 摩根新兴动力混合A 7.7310 3.42%
004671 国联核心成长 1.8883 3.42%
010912 国泰成长价值混合A 1.0063 3.41%
010008 国联成长优选混合A 1.4292 3.41%
005940 工银新能源汽车混合C 4.5226 3.41%
005939 工银新能源汽车混合A 4.6189 3.41%
010009 国联成长优选混合C 1.4164 3.41%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7660 3.40%
008177 建信高股息主题股票 1.6374 3.40%
010913 国泰成长价值混合C 1.0030 3.40%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.9230 3.40%
005819 国泰优势行业混合A 2.3444 3.39%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.6680 3.35%
009853 中加优势企业混合A 1.6899 3.33%
009854 中加优势企业混合C 1.6688 3.33%
002289 华商改革创新股票A 2.2407 3.32%
210005 金鹰主题优势混合 2.7740 3.31%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.5680 3.30%
011815 恒越优势精选混合A 1.3567 3.30%
009794 太平智选一年定开股票 1.3674 3.30%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 3.1383 3.28%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.5515 3.27%
005630 华安研究精选混合A 3.0078 3.26%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.5567 3.26%
013506 华安研究精选混合C 3.0050 3.26%
375010 摩根中国优势混合A 2.6154 3.25%
003956 南方产业智选股票A 2.5464 3.24%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.2920 3.23%
000729 建信中小盘先锋股票A 4.1180 3.23%
005825 申万菱信智能驱动股票A 4.1133 3.23%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.1170 3.23%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.0961 3.22%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.2720 3.22%
009147 建信新能源行业股票A 2.8633 3.20%
004223 金信多策略精选混合A 1.9441 3.20%
000126 招商安润灵活配置混合A 4.2168 3.20%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 3.1630 3.20%
008185 诺安研究优选混合A 1.4947 3.20%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3978 3.18%
002103 招商康泰灵活配置混合 1.1690 3.18%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.4612 3.18%
001659 富安达新动力混合 2.0722 3.17%
162202 宏利周期混合 3.9690 3.17%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.8749 3.16%
009092 富国新材料新能源混合A 1.6634 3.14%
001239 长盛国企改革混合 0.6560 3.14%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.1306 3.13%
530001 建信恒久价值混合 1.8555 3.12%
001933 华商新兴活力混合 3.0150 3.11%
012975 西部利得碳中和混合发起A 1.1110 3.11%
012976 西部利得碳中和混合发起C 1.1098 3.11%
162201 宏利成长混合 2.7768 3.10%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.6561 3.07%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.6599 3.06%
007770 同泰开泰混合A 1.7544 3.05%
002179 华安事件驱动量化混合A 2.0620 3.05%
007771 同泰开泰混合C 1.7376 3.05%
005037 银华新能源新材料A 2.4025 3.04%
007340 南方科技创新混合A 3.2344 3.03%
005136 华安幸福生活混合A 3.5287 3.03%
007192 恒越研究精选混合C 2.8499 3.03%
005038 银华新能源新材料C 2.3596 3.03%
007341 南方科技创新混合C 3.1698 3.03%
008050 同泰慧择混合A 1.3289 3.03%
001267 宏利蓝筹混合 1.4960 3.03%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.8639 3.03%
008051 同泰慧择混合C 1.3184 3.02%
210008 金鹰策略配置混合 3.4387 3.02%
001298 金鹰民族新兴混合A 4.2760 3.01%
009968 金鹰内需成长混合A 1.5185 3.01%
009969 金鹰内需成长混合C 1.5051 3.00%
006251 银华兴盛股票A 2.4949 2.99%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.4322 2.98%
005983 摩根核心精选股票A 2.9243 2.98%
011121 广发兴诚混合A 1.0032 2.97%
000550 广发新动力混合A 3.1250 2.97%
006281 万家人工智能混合A 3.1501 2.97%
011130 广发兴诚混合C 0.9997 2.97%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.4206 2.97%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.9938 2.95%