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2021年10月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.5848 4.92%
162201 宏利成长混合 2.8230 4.92%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.5899 4.92%
012800 宏利转型机遇股票C 3.9580 4.88%
000828 宏利转型机遇股票A 3.9610 4.87%
398021 中海能源策略混合 1.7874 4.23%
000166 中海信息产业混合A 1.6828 4.11%
000755 富安达新兴成长混合A 2.1143 3.91%
009486 光大瑞和混合A 1.1039 3.84%
009487 光大瑞和混合C 1.0984 3.82%
009380 富安达科技领航混合A 1.3103 3.77%
519158 新华趋势领航混合 4.8398 3.67%
005412 金信民长混合A 2.0860 3.57%
005413 金信民长混合C 1.9822 3.57%
002190 农银新能源主题A 4.7068 3.37%
005903 宏利绩优混合A 1.9286 3.07%
012126 宏利新能源股票A 1.5704 3.04%
009854 中加优势企业混合C 1.6631 3.04%
012127 宏利新能源股票C 1.5684 3.04%
009853 中加优势企业混合A 1.6833 3.04%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6660 3.03%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.3350 3.00%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7550 2.87%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 3.1230 2.84%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 3.1243 2.83%
006250 摩根动力精选混合A 3.9980 2.81%
013137 摩根动力精选混合C 3.9952 2.80%
002281 建信裕利灵活配置混合 2.4431 2.78%
005669 前海开源公用事业股票 3.3748 2.77%
012079 信澳新能源精选混合A 1.6212 2.76%
004784 招商稳健优选股票A 3.6585 2.76%
310368 申万菱信竞争优势混合A 3.2491 2.75%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.2126 2.73%
009856 中加新兴成长混合C 1.5937 2.69%
009855 中加新兴成长混合A 1.6023 2.69%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 6.6201 2.68%
519089 新华优选成长混合 3.3056 2.64%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.1733 2.64%
470021 汇添富优选回报混合A 2.2930 2.60%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.4340 2.60%
398061 中海消费混合A 6.2380 2.58%
012799 华宝绿色主题混合C 2.2443 2.58%
005728 华宝绿色主题混合A 2.2449 2.58%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 1.1565 2.57%
002418 汇添富优选回报混合C 2.2770 2.57%
009886 新华景气行业混合C 1.3366 2.56%
009885 新华景气行业混合A 1.3439 2.56%
009147 建信新能源行业股票A 2.9807 2.56%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.1080 2.54%
519099 新华灵活主题混合 2.4584 2.53%
519091 新华泛资源优势混合 7.8524 2.51%
002378 建信弘利灵活配置混合A 2.5719 2.51%
516090 易方达中证新能源ETF 1.7655 2.50%
008180 同泰慧利混合A 1.6966 2.50%
002168 嘉实智能汽车股票 4.7950 2.50%
008181 同泰慧利混合C 1.6877 2.50%
516580 博时中证新能源ETF 1.1523 2.50%
516160 南方中证新能源ETF 1.4783 2.49%
516850 华夏中证新能源ETF 1.7515 2.49%
005630 华安研究精选混合A 3.1086 2.48%
013506 华安研究精选混合C 3.1067 2.48%
001866 北信瑞丰新成长 2.0430 2.46%
001659 富安达新动力混合 2.1138 2.46%
008051 同泰慧择混合C 1.4065 2.45%
008050 同泰慧择混合A 1.4173 2.44%
001856 易方达环保主题混合A 4.6090 2.44%
159875 嘉实中证新能源ETF 1.1224 2.43%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 1.1021 2.42%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5860 2.41%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.1029 2.41%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5930 2.41%
000409 鹏华环保产业股票 6.2660 2.39%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 3.1720 2.39%
001657 长安鑫富领先混合A 3.1860 2.38%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.7070 2.38%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 3.1900 2.37%
512580 广发中证环保ETF 1.9425 2.37%
006124 国联高股息混合C 1.9598 2.36%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 1.1155 2.36%
006123 国联高股息混合A 2.0106 2.36%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 1.6197 2.34%
210005 金鹰主题优势混合 2.8490 2.33%
000039 农银高增长混合 4.5790 2.32%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 1.6880 2.31%
400015 东方新能源汽车混合 4.8961 2.30%
000462 农银主题轮动混合A 3.3999 2.30%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 3.1526 2.29%
001281 长安鑫利优选混合A 3.0031 2.29%
002072 长安鑫利优选混合C 2.9412 2.28%
005894 华夏优势精选股票 2.3043 2.27%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.6657 2.27%
580006 东吴新经济混合A 2.1516 2.27%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.5598 2.26%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.6622 2.26%
012617 东吴新经济混合C 2.1506 2.26%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 3.2028 2.26%
530001 建信恒久价值混合 1.8767 2.26%
011588 前海开源成份精选混合 0.9677 2.26%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.1983 2.26%
005983 摩根核心精选股票A 3.2116 2.26%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.5430 2.26%
012831 南方中证新能源ETF联接A 1.0854 2.25%
012832 南方中证新能源ETF联接C 1.0849 2.25%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 1.2923 2.25%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 1.2936 2.24%
560560 泰康中证内地低碳经济ETF 1.0918 2.23%
164304 新华中证环保产业指数 1.7917 2.23%
561910 招商中证电池主题ETF 1.1200 2.22%
000550 广发新动力混合A 3.1320 2.22%
002984 广发中证环保ETF联接C 1.3668 2.21%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.8638 2.21%
000689 前海开源新经济混合A 3.4256 2.20%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.8610 2.20%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.3838 2.20%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.9169 2.20%
013157 前海开源新经济混合C 3.4236 2.20%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 1.1455 2.19%
000126 招商安润灵活配置混合A 4.4686 2.19%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.3162 2.18%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 1.1449 2.18%
000496 长安产业精选混合A 2.5008 2.18%
580007 东吴安享量化混合A 1.2776 2.18%
012755 鹏华内地低碳联接C 1.1387 2.17%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.5338 2.17%
012445 华富新能源股票型发起式A 1.0699 2.17%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 1.1322 2.17%
002071 长安产业精选混合C 2.4384 2.17%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.6211 2.16%
012754 鹏华内地低碳联接A 1.1393 2.16%
001811 中欧明睿新常态混合A 3.6926 2.16%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8469 2.16%
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 1.0304 2.16%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 1.0303 2.16%
011429 前海开源民裕进取 0.9890 2.14%
000209 中信保诚新兴产业混合A 6.0009 2.14%
001606 农银工业4.0混合 5.2063 2.14%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.7094 2.13%
013526 中信保诚新兴产业混合C 5.9962 2.13%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.7723 2.13%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.5271 2.13%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.7092 2.13%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4873 2.12%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4851 2.12%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.2436 2.12%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.2855 2.12%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.4924 2.11%
004745 长盛创新驱动混合A 3.1840 2.10%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.2118 2.09%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.2109 2.08%
000336 农银研究精选混合 5.5282 2.08%
000679 招商丰利灵活配置混合A 2.1720 2.07%
002416 招商丰利灵活配置混合C 2.1220 2.07%
001245 工银生态环境股票A 3.0530 2.07%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.3083 2.06%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.0360 2.06%
168501 华银产业升级 3.0089 2.05%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.3075 2.05%
005342 长安裕泰混合C 3.4223 2.05%
005341 长安裕泰混合A 3.4053 2.05%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.4467 2.05%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.6814 2.04%
660015 农银行业轮动混合A 7.7951 2.04%
159824 博时新能源汽车ETF 1.7049 2.03%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.6513 2.03%
006251 银华兴盛股票A 2.4985 2.03%
008185 诺安研究优选混合A 1.4470 2.03%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0698 2.02%
008641 方正富邦科技创新C 2.7038 2.02%
005297 南华丰淳混合C 2.4754 2.02%
005939 工银新能源汽车混合A 4.7843 2.02%
001951 金鹰改革红利混合 3.8360 2.02%
005296 南华丰淳混合A 2.5641 2.02%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0704 2.02%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.1593 2.02%
008640 方正富邦科技创新A 2.7170 2.02%
005940 工银新能源汽车混合C 4.6856 2.01%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0338 2.01%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0343 2.01%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.1574 2.01%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.1160 2.00%
002149 嘉实新优选混合 1.6840 2.00%
001106 华商健康生活混合 1.8480 1.99%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.8608 1.99%
630016 华商价值共享混合发起式 4.8970 1.98%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.8378 1.98%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.5880 1.98%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.5621 1.98%
011513 天弘中证新能源车C 1.6566 1.97%
011512 天弘中证新能源车A 1.6584 1.97%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.7749 1.97%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.8640 1.97%
000696 汇添富环保行业股票 3.2120 1.97%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 1.1219 1.96%
013195 招商中证新能源汽车指数A 1.0824 1.96%
010805 东财新能源车A 1.7280 1.96%
010806 东财新能源车C 1.7221 1.96%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.6620 1.96%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.5470 1.96%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.6620 1.96%
013196 招商中证新能源汽车指数C 1.0816 1.95%