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2021年10月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.9537 2.42%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.1851 2.29%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.0747 2.28%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.1048 2.23%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 1.0370 2.22%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9943 2.22%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9928 2.21%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.9120 2.14%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.9130 2.14%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1128 2.04%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9168 2.03%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1249 2.01%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8548 1.93%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8566 1.92%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1098 1.92%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1036 1.92%
012658 博时5G50ETF联接C 0.9331 1.87%
012655 博时5G50ETF联接A 0.9341 1.85%
159733 景顺中证消费电子ETF 1.0337 1.70%
561600 平安中证消费电子主题ETF 0.9975 1.70%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2228 1.68%
110025 易方达资源行业混合 1.6650 1.65%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4918 1.63%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.0290 1.62%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.8941 1.61%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3914 1.61%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0408 1.54%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0406 1.54%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4642 1.53%
513520 华夏野村日经225ETF 1.2086 1.53%
519714 交银消费新驱动股票 2.0240 1.50%
010452 广发瑞福精选混合A 0.9424 1.50%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9312 1.50%
005680 财通资管价值成长混合A 3.0849 1.49%
010453 广发瑞福精选混合C 0.9385 1.49%
008327 东财通信C 1.0235 1.48%
005004 交银品质升级混合A 2.1873 1.48%
002149 嘉实新优选混合 1.6510 1.48%
012767 财通资管价值发现混合C 2.1678 1.47%
008326 东财通信A 1.0280 1.47%
004868 交银股息优化混合 2.7940 1.47%
008276 财通资管价值发现混合A 2.1692 1.47%
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.2408 1.46%
513880 华安日经225ETF 1.1719 1.45%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.7519 1.39%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.9432 1.39%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.6722 1.38%
011260 金鹰新能源混合A 1.5341 1.37%
004223 金信多策略精选混合A 1.9290 1.37%
000458 英大领先回报A 1.6336 1.37%
011261 金鹰新能源混合C 1.5304 1.36%
000534 长盛高端装备混合A 3.7410 1.35%
013280 宏利睿智稳健混合C 1.5359 1.34%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.9710 1.34%
003501 宏利睿智稳健混合A 1.5360 1.34%
006759 银河乐活优萃混合A 1.6577 1.34%
519664 银河美丽混合A 2.6380 1.31%
010163 财通资管价值精选一年持有混合A 1.1405 1.31%
010164 财通资管价值精选一年持有混合C 1.1367 1.31%
010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 1.1726 1.30%
010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 1.1673 1.30%
519665 银河美丽混合C 2.4930 1.30%
159909 招商深证TMT50ETF 0.7530 1.28%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.0237 1.26%
515320 华安中证电子50ETF 0.9615 1.26%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0293 1.26%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.0173 1.25%
515260 华宝中证电子50ETF 0.9925 1.25%
009487 光大瑞和混合C 1.0580 1.21%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.0955 1.21%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.0637 1.21%
009486 光大瑞和混合A 1.0631 1.20%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9438 1.19%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.0135 1.18%
012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.9125 1.18%
012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.9120 1.18%
005844 东方人工智能主题混合A 1.3550 1.18%
009537 太平行业优选股票A 1.1579 1.18%
009538 太平行业优选股票C 1.1512 1.17%
000986 太平灵活配置 0.9600 1.16%
080002 长盛创新先锋混合A 1.8799 1.14%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1071 1.13%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0500 1.13%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.2146 1.13%
012716 长盛创新先锋混合C 1.8763 1.13%
000739 平安新鑫先锋A 2.9920 1.12%
002168 嘉实智能汽车股票 4.6780 1.12%
000598 长盛生态环境混合 3.2390 1.12%
001515 平安新鑫先锋C 2.9030 1.11%
516970 广发中证基建工程ETF 1.1580 1.10%
519026 海富通中小盘混合 2.2210 1.09%
860001 光大阳光混合A 4.2931 1.07%
860037 光大阳光混合C 4.2571 1.07%
159997 天弘中证电子ETF 1.2671 1.07%
860036 光大阳光混合B 4.2944 1.07%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0440 1.06%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1868 1.06%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7895 1.06%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7898 1.05%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8463 1.05%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.4538 1.05%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8505 1.05%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.4622 1.05%
011808 平安研究精选混合C 1.1916 1.03%
012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1.0770 1.03%
159897 建信中证物联网主题ETF 1.0247 1.02%
011807 平安研究精选混合A 1.1956 1.02%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.5270 1.01%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.5050 1.01%
710302 富安达增强收益债券C 1.4229 0.99%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5580 0.99%
000481 华商双债丰利债券C 0.6130 0.99%
710301 富安达增强收益债券A 1.4829 0.99%
003659 山证资管策略精选混合A 1.7029 0.98%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.7634 0.98%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.7018 0.98%
000463 华商双债丰利债券A 0.6250 0.97%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.9771 0.97%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 0.9935 0.97%
001616 嘉实环保低碳股票 4.1780 0.97%
160529 博时创业板两年定开混合 1.2798 0.96%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5777 0.95%
002170 东吴移动互联混合C 2.3723 0.95%
001844 九泰久益混合C 2.2330 0.95%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.7461 0.95%
013410 博时裕隆灵活配置混合C 4.3720 0.95%
001323 东吴移动互联混合A 2.3786 0.95%
001782 九泰久益混合A 2.3350 0.95%
516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 1.1569 0.95%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2840 0.95%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9770 0.93%
516260 华夏中证物联网主题ETF 0.9524 0.93%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9330 0.93%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1539 0.93%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.3565 0.92%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.2970 0.92%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 4.3730 0.92%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9696 0.91%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.6680 0.91%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9768 0.91%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.7609 0.91%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.9792 0.90%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 3.0154 0.90%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.4272 0.90%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.4240 0.90%
213003 宝盈策略增长混合 1.4386 0.90%
159895 易方达中证物联网主题ETF 1.0155 0.89%
159872 鹏华中证车联网主题ETF 0.9965 0.89%
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.9674 0.88%
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.9633 0.87%
005801 工银印度基金美元 0.1974 0.87%
001672 国寿安保智慧生活股票A 2.0800 0.87%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.9699 0.87%
516950 银华中证基建ETF 1.0832 0.86%
001734 广发新锐智选混合A 1.6340 0.86%
005352 鹏扬景泰成长混合A 3.0168 0.86%
002450 平安睿享文娱混合A 2.3500 0.86%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.9213 0.85%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8835 0.85%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3570 0.85%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.7100 0.85%
002451 平安睿享文娱混合C 2.2440 0.85%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.7045 0.85%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5266 0.84%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5014 0.84%
164824 工银印度基金人民币 1.2612 0.84%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.4934 0.84%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.5008 0.84%
004931 华润元大价值优选C 0.9721 0.83%
002281 建信裕利灵活配置混合 2.3770 0.83%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.7290 0.83%
000612 华宝生态中国混合A 4.3860 0.83%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.6511 0.82%
004930 华润元大价值优选A 0.9819 0.82%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6317 0.82%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9890 0.82%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 2.2549 0.82%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 1.1709 0.82%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.9649 0.82%
519651 银河转型混合A 0.7370 0.82%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9658 0.82%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 1.1642 0.81%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 5.0770 0.81%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6438 0.81%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 5.0890 0.81%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.9364 0.81%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.7129 0.81%
009778 长信消费升级混合A 0.8526 0.80%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6460 0.80%
009779 长信消费升级混合C 0.8475 0.80%
004703 南方兴盛先锋混合A 2.0120 0.80%
168207 国联创业板两年定开混合 1.3115 0.80%
011631 东财有色增强C 1.5202 0.80%
001735 广发新锐智选混合E 1.6370 0.80%
012126 宏利新能源股票A 1.5240 0.79%
011630 东财有色增强A 1.5229 0.79%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.3636 0.79%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.3719 0.79%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.3190 0.78%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1758 0.78%