热搜: REITs 港股开户 量化核心 广发科技先锋混合 工银价值
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2021年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3330 9.08%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1762 8.43%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1736 8.43%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.1421 8.16%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1250 8.16%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.7519 5.49%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.7033 5.49%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.5619 5.46%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.8131 4.83%
007553 中信建投医改混合C 2.3364 4.83%
000831 工银医疗保健 3.9460 4.75%
006229 中欧医疗创新股票C 2.5609 4.74%
006228 中欧医疗创新股票A 2.6104 4.73%
005453 前海开源医疗健康A 2.6913 4.71%
005454 前海开源医疗健康C 2.6821 4.71%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.6156 4.68%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6132 4.68%
005197 工银沪港深精选混合A 1.1215 4.59%
005198 工银沪港深精选混合C 1.1096 4.59%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0790 4.55%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8600 4.38%
001717 工银前沿医疗股票 4.5360 4.37%
010685 工银前沿医疗股票C 4.5180 4.37%
003291 信达澳银健康中国混合 2.7000 4.33%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.5487 4.32%
007139 富国民裕进取沪港深成长 2.1641 4.29%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.1605 4.29%
006002 工银医药健康股票A 3.1105 4.23%
005209 东吴双三角A 1.1187 4.22%
006003 工银医药健康股票C 3.0432 4.22%
005210 东吴双三角C 1.0959 4.21%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.5722 4.20%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.4920 4.18%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 2.3010 4.16%
005176 富国精准医疗混合 3.4204 4.15%
003095 中欧医疗健康混合A 3.3990 4.14%
009162 富国医药成长30股票 1.2787 4.14%
168301 东海祥龙定增混合 1.4434 4.13%
002387 工银沪港深股票 1.4797 4.12%
163001 长信中证央企100 2.3000 4.12%
007512 工银沪港深股票C 1.4701 4.11%
003096 中欧医疗健康混合C 3.3570 4.09%
000220 富国医疗保健行业股票 5.1330 4.05%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.1140 4.05%
005293 诺德新旺 2.0582 4.04%
004851 广发医疗保健股票 3.4611 4.01%
009163 广发医疗保健股票C 3.4421 4.01%
001764 广发沪港深股票 1.5720 3.97%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3623 3.91%
005700 工银新经济美元 0.2160 3.90%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3480 3.90%
006136 广发估值优势混合 2.4686 3.89%
011430 广发估值优势混合C 2.4634 3.89%
006113 汇添富创新医药混合 2.8457 3.88%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.6566 3.82%
470006 汇添富医药保健 3.2350 3.82%
001951 金鹰改革红利混合 3.5770 3.77%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.6504 3.77%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.5706 3.75%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.5886 3.74%
210008 金鹰策略配置 3.5520 3.74%
000711 嘉实医疗保健股票 3.2460 3.71%
001171 工银养老产业股票 2.2650 3.71%
012238 工银养老产业股票C 2.2620 3.71%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.4940 3.70%
000452 南方医保 4.1350 3.69%
008359 华安医疗创新混合 1.5169 3.69%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.4693 3.65%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.4554 3.65%
005699 工银新经济人民币 1.4000 3.64%
001298 金鹰民族新兴混合 4.3310 3.61%
001000 中欧明睿新起点混合 2.5330 3.60%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.6920 3.55%
003284 中邮医药健康混合 2.4358 3.54%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.4591 3.53%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.0980 3.50%
006981 中金新医药股票A 2.0789 3.48%
007005 中金新医药股票C 2.0526 3.48%
210003 金鹰行业优势 3.6949 3.47%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.6410 3.47%
005228 添富港股通专注成长 1.0477 3.46%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.4300 3.45%
005812 鹏华产业精选 2.2384 3.43%
008273 广发优质生活混合 1.6443 3.43%
005241 中欧时代智慧混合A 2.2584 3.42%
005242 中欧时代智慧混合C 2.1886 3.42%
006218 富国生物医药科技混合 2.3396 3.42%
011308 富国生物医药科技混合C 2.3315 3.42%
002708 大摩健康产业混合 3.5180 3.41%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.8790 3.40%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.8464 3.40%
590001 中邮核心优选 1.8583 3.40%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.4148 3.39%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.7230 3.36%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.2069 3.34%
162201 泰达宏利成长 2.6349 3.31%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4671 3.30%
005297 南华丰淳混合C 2.4752 3.28%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.9850 3.28%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.8326 3.27%
005296 南华丰淳混合A 2.5620 3.27%
008412 长盛竞争优势股票A 1.0495 3.27%
008413 长盛竞争优势股票C 1.0404 3.27%
360010 光大均衡精选 1.2776 3.27%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.8548 3.26%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.8537 3.26%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.8112 3.26%
160125 南方中国中小盘指数 1.4104 3.25%
001703 银华沪港深增长股票 2.7200 3.23%
006595 广发港股通优质增长混合 1.6504 3.23%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.6502 3.22%
968063 摩根太平洋科技美元累计 17.0000 3.22%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3665 3.21%
001811 中欧明睿新常态混合 3.5820 3.20%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.5180 3.20%
006877 天治量化核心精选混合A 1.1114 3.20%
006878 天治量化核心精选混合C 1.1385 3.20%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 17.4400 3.20%
002043 天治研究驱动混合C 2.4260 3.19%
350009 天治稳定收益债券 2.6810 3.19%
008381 前海开源新兴产业混合 1.6187 3.18%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.8666 3.17%
005543 银华心诚灵活配置混合 2.0775 3.17%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.8662 3.17%
000945 华夏医疗健康混合A 2.7560 3.14%
000946 华夏医疗健康混合C 2.6670 3.13%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1187 3.13%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.2507 3.12%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.2526 3.12%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.2085 3.11%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.8252 3.10%
000780 鹏华医疗保健股票 2.7020 3.09%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.2201 3.09%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.2206 3.09%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.3819 3.09%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.3806 3.08%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.8241 3.08%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.7684 3.07%
502056 广发医疗指数分级 1.3830 3.07%
000828 泰达转型机遇 3.7760 3.06%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.1347 3.06%
012800 泰达转型机遇股票C 3.7750 3.06%
180012 银华富裕主题 6.6549 3.06%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.3298 3.05%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.3209 3.05%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1220 3.04%
004075 交银医药创新股票 3.6599 3.02%
004424 汇添富文体娱乐混合 2.4829 3.02%
006250 上投摩根动力精选 3.8220 3.02%
399011 中海上证380 2.1800 3.02%
590005 中邮核心主题 3.3450 3.02%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.8218 3.01%
000339 长城医疗保健股票 4.3096 3.00%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.6470 3.00%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.6520 2.99%
001701 中融产业升级混合 3.2020 2.99%
005583 易方达港股通红利混合 1.1492 2.98%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.0582 2.98%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0462 2.98%
013259 浦银安盛新经济结构混合C 3.8473 2.98%
519126 浦银安盛新经济结构混合 3.8459 2.98%
001898 易方达大健康混合 2.1160 2.97%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9166 2.97%
000496 长安产业精选混合 2.3307 2.96%
000529 广发竞争优势混合 3.9637 2.96%
000761 国富健康优质生活股票 1.9432 2.96%
002071 长安产业精选混合C 2.2745 2.96%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.1374 2.96%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.3752 2.96%
011755 广发竞争优势混合C 3.9580 2.96%
161831 银华恒生国企指数分级 0.7656 2.96%
000567 广发聚祥灵活混合 3.1080 2.95%
006768 华安沪港深优选混合 1.5385 2.95%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.1680 2.95%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.8504 2.95%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.8502 2.95%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 15.7200 2.95%
000960 招商医药健康产业股票 3.0850 2.94%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 2.0456 2.94%
011470 东吴新产业精选股票C 3.7444 2.94%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1539 2.94%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1539 2.94%
580008 东吴新产业精选 3.7491 2.94%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 3.0257 2.93%
240020 华宝医药生物优选 4.2920 2.93%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.1628 2.92%
006671 广发消费升级股票 1.8124 2.92%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.1387 2.92%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.0181 2.92%
012600 中银内核驱动股票C 1.1639 2.92%
118001 易方达亚洲精选 1.2000 2.92%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0601 2.91%
519601 海富通中国海外 2.2370 2.90%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.9361 2.89%
162202 泰达宏利周期 3.8742 2.89%
001387 中融新经济混合A 4.9630 2.88%
400015 东方增长中小盘 4.6724 2.87%
860018 光大阳光智造混合A 2.4205 2.87%
860038 光大阳光智造混合B 1.1584 2.87%
860039 光大阳光智造混合C 1.1538 2.87%