热搜: 市场波动性 广发科技先锋混合 大成蓝筹稳健混合A 大成价值增长混合A

2021年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3330 9.08%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4632 8.94%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1762 8.43%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1736 8.43%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1421 8.16%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1250 8.16%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6641 6.80%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8065 6.79%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8099 6.71%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8137 6.71%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7991 6.70%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8078 6.64%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8079 6.63%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8059 6.54%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8671 6.43%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0444 6.35%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0443 6.34%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8621 6.24%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8618 6.22%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.7033 5.49%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.7519 5.49%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.5619 5.46%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.8305 5.22%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.8282 5.18%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.9444 4.85%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.9428 4.84%
002408 中信建投医改混合A 2.8131 4.83%
007553 中信建投医改混合C 2.3364 4.83%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.8529 4.77%
000831 工银医疗保健股票 3.9460 4.75%
006229 中欧医疗创新股票C 2.5609 4.74%
006228 中欧医疗创新股票A 2.6104 4.73%
005453 前海开源医疗健康A 2.6913 4.71%
005454 前海开源医疗健康C 2.6821 4.71%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6132 4.68%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6156 4.68%
010090 中信建投医药健康A 1.1241 4.64%
010091 中信建投医药健康C 1.1159 4.62%
005197 工银沪港深精选混合A 1.1215 4.59%
005198 工银沪港深精选混合C 1.1096 4.59%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0790 4.55%
011598 信澳医药健康混合A 1.0552 4.49%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8600 4.38%
001717 工银前沿医疗股票A 4.5360 4.37%
010685 工银前沿医疗股票C 4.5180 4.37%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.0652 4.36%
003291 信澳健康中国混合A 2.7000 4.33%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.5487 4.32%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.1605 4.29%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 2.1641 4.29%
006002 工银医药健康股票A 3.1105 4.23%
010110 广发医药健康混合A 0.9979 4.23%
010111 广发医药健康混合C 0.9946 4.23%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0598 4.22%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0616 4.22%
005209 东吴双三角股票A 1.1187 4.22%
006003 工银医药健康股票C 3.0432 4.22%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1368 4.21%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1331 4.21%
005210 东吴双三角股票C 1.0959 4.21%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.5722 4.20%
002300 长盛医疗量化股票A 2.4920 4.18%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 2.3010 4.16%
010394 工银健康生活混合C 1.1085 4.15%
005176 富国精准医疗混合A 3.4204 4.15%
010393 工银健康生活混合A 1.1155 4.15%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.9443 4.14%
009162 富国医药成长30股票A 1.2787 4.14%
003095 中欧医疗健康混合A 3.3990 4.14%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.9434 4.13%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.4434 4.13%
002387 工银沪港深股票A 1.4797 4.12%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.3000 4.12%
007512 工银沪港深股票C 1.4701 4.11%
003096 中欧医疗健康混合C 3.3570 4.09%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.1140 4.05%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.1330 4.05%
005293 诺德新旺 2.0582 4.04%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.8799 4.02%
009163 广发医疗保健股票C 3.4421 4.01%
004851 广发医疗保健股票A 3.4611 4.01%
011335 银河医药混合A 0.9064 3.98%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8962 3.98%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8955 3.97%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.5720 3.97%
011466 兴业医疗保健混合A 0.9061 3.96%
011467 兴业医疗保健混合C 0.9040 3.96%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3623 3.91%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2160 3.90%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3480 3.90%
011430 广发估值优势混合C 2.4634 3.89%
006136 广发估值优势混合A 2.4686 3.89%
006113 汇添富创新医药混合A 2.8457 3.88%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.9313 3.88%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.6566 3.82%
470006 汇添富医药保健混合 3.2350 3.82%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.6504 3.77%
001951 金鹰改革红利混合 3.5770 3.77%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.5706 3.75%
210008 金鹰策略配置混合 3.5520 3.74%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.5886 3.74%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.3949 3.73%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.4011 3.73%
001171 工银养老产业股票A 2.2650 3.71%
000711 嘉实医疗保健股票 3.2460 3.71%
012238 工银养老产业股票C 2.2620 3.71%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8990 3.70%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.4940 3.70%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.1350 3.69%
008359 华安医疗创新混合A 1.5169 3.69%
010387 易方达医药生物股票A 0.9221 3.68%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9861 3.68%
010388 易方达医药生物股票C 0.9191 3.67%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.4693 3.65%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.4554 3.65%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4000 3.64%
001298 金鹰民族新兴混合A 4.3310 3.61%
001000 中欧明睿新起点混合 2.5330 3.60%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.0777 3.58%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.0691 3.57%
009777 中欧阿尔法混合C 1.1722 3.57%
009776 中欧阿尔法混合A 1.1781 3.57%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.6920 3.55%
003284 中邮医药健康混合A 2.4358 3.54%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.4591 3.53%
010593 南方医药创新股票C 0.8805 3.50%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0980 3.50%
010592 南方医药创新股票A 0.8830 3.49%
007005 中金新医药股票C 2.0526 3.48%
006981 中金新医药股票A 2.0789 3.48%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6410 3.47%
210003 金鹰行业优势混合A 3.6949 3.47%
512170 华宝中证医疗ETF 0.7358 3.47%
005228 汇添富港股通专注成长 1.0477 3.46%
000684 长盛养老健康混合A 2.4300 3.45%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.7802 3.45%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7637 3.44%
008273 广发优质生活混合A 1.6443 3.43%
005812 鹏华产业精选混合A 2.2384 3.43%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.2663 3.42%
006218 富国生物医药科技混合A 2.3396 3.42%
011308 富国生物医药科技混合C 2.3315 3.42%
005242 中欧时代智慧混合C 2.1886 3.42%
005241 中欧时代智慧混合A 2.2584 3.42%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.2645 3.42%
159847 易方达中证医疗ETF 0.8146 3.42%
002708 大摩健康产业混合A 3.5180 3.41%
590001 中邮核心优选混合A 1.8583 3.40%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.8464 3.40%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.8790 3.40%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1527 3.39%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.4148 3.39%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.9097 3.39%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.8084 3.39%
008842 同泰远见混合A 1.0426 3.37%
008843 同泰远见混合C 1.0385 3.36%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.7230 3.36%
009852 银华品质消费股票A 0.9749 3.35%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2069 3.34%
012372 东财互联网C 0.8669 3.33%
012371 东财互联网A 0.8677 3.33%
162201 宏利成长混合 2.6349 3.31%
009508 国金鑫意医药消费C 0.9771 3.31%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9828 3.31%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.8995 3.30%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4671 3.30%
005297 南华丰淳混合C 2.4752 3.28%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9850 3.28%
008413 长盛竞争优势C 1.0404 3.27%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2776 3.27%
008412 长盛竞争优势A 1.0495 3.27%
005296 南华丰淳混合A 2.5620 3.27%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.8326 3.27%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.8112 3.26%
012126 宏利新能源股票A 1.3868 3.26%
012127 宏利新能源股票C 1.3858 3.26%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.8548 3.26%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.8537 3.26%
160125 南方香港优选股票 1.4104 3.25%
011077 汇丰晋信创新先锋 1.1367 3.24%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.6504 3.23%
001703 银华沪港深增长股票A 2.7200 3.23%
010755 博道睿见一年持有期混合 1.0813 3.22%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.6502 3.22%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3665 3.21%
011003 同泰大健康主题混合C 0.9621 3.21%
006878 天治量化核心精选混合C 1.1385 3.20%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.5180 3.20%
001811 中欧明睿新常态混合A 3.5820 3.20%
011002 同泰大健康主题混合A 0.9634 3.20%
006877 天治量化核心精选混合A 1.1114 3.20%
350009 天治研究驱动混合A 2.6810 3.19%
002043 天治研究驱动混合C 2.4260 3.19%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.6187 3.18%
159828 国泰中证医疗ETF 0.9122 3.18%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.8666 3.17%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.8662 3.17%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.2914 3.17%
005543 银华心诚灵活配置混合A 2.0775 3.17%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.2962 3.17%