热搜: 国有企业 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏回报混合A 南方全球精选配置

2021年07月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159830 天弘上海金ETF 3.7590 275.86%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.3334 6.64%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.3287 6.63%
011323 国泰智能汽车股票C 3.1870 6.59%
001790 国泰智能汽车股票A 3.1930 6.58%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4161 6.55%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.3560 6.52%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.4341 6.52%
001809 中信建投智信物联网A 2.5597 6.42%
004636 中信建投智信物联网C 2.6412 6.41%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6101 6.28%
012079 信澳新能源精选混合A 1.3385 6.25%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.5416 6.02%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.5448 6.02%
005939 工银新能源汽车混合A 4.1600 6.00%
005940 工银新能源汽车混合C 4.0789 5.99%
010282 中信建投智享生活混合A 1.1521 5.98%
010283 中信建投智享生活混合C 1.1489 5.97%
400015 东方新能源汽车混合 4.4211 5.97%
159890 招商中证云计算ETF 1.1237 5.89%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7311 5.88%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.7730 5.88%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.6909 5.87%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.7303 5.87%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.7429 5.87%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0937 5.71%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1045 5.71%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0984 5.70%
162201 宏利成长混合 2.5400 5.66%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.2997 5.65%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.1667 5.62%
000404 易方达新兴成长灵活配置 6.0060 5.61%
006250 摩根动力精选混合A 3.6297 5.61%
003853 金鹰信息产业股票A 4.4262 5.60%
005885 金鹰信息产业股票C 4.4202 5.59%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.3187 5.58%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1967 5.54%
011370 华商均衡成长混合C 1.2196 5.50%
011369 华商均衡成长混合A 1.2215 5.50%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3914 5.49%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3881 5.48%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6987 5.48%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6969 5.47%
610006 信澳产业升级混合A 3.1060 5.40%
610004 信澳中小盘混合A 3.6740 5.39%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.4581 5.38%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 3.1838 5.37%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 3.1554 5.37%
159824 博时新能源汽车ETF 1.5430 5.37%
000831 工银医疗保健股票 4.2490 5.36%
002669 华商万众创新混合A 2.7980 5.35%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.1435 5.30%
011815 恒越优势精选混合A 1.4096 5.28%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.0073 5.28%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.5037 5.26%
006128 银河和美生活混合A 2.1183 5.26%
002190 农银新能源主题A 4.0044 5.23%
000209 中信保诚新兴产业混合A 4.8300 5.21%
630016 华商价值共享混合发起式 4.6100 5.20%
166027 中欧创业板两年定开混合A 1.2240 5.20%
001106 华商健康生活混合 1.7790 5.20%
000828 宏利转型机遇股票A 3.5840 5.20%
009791 中欧创业板两年定开混合C 1.2168 5.19%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.7208 5.18%
002168 嘉实智能汽车股票 4.7100 5.18%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.5310 5.15%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.9262 5.15%
481015 工银主题策略混合A 5.6990 5.13%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.5010 5.10%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0081 5.10%
000793 工银高端制造股票 2.4140 5.09%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.2080 5.09%
000592 建信改革红利股票A 6.0900 5.09%
010235 广发资源优选股票C 2.4383 5.07%
005402 广发资源优选股票A 2.4447 5.07%
007346 易方达科技创新混合A 2.9481 5.05%
006281 万家人工智能混合A 3.1575 5.04%
004895 华商鑫安灵活混合 2.3960 5.04%
006002 工银医药健康股票A 3.7705 5.03%
011512 天弘中证新能源车A 1.5127 5.03%
010394 工银健康生活混合C 1.2145 5.02%
006003 工银医药健康股票C 3.6998 5.02%
011513 天弘中证新能源车C 1.5119 5.02%
516700 华宝大数据ETF 1.0995 5.02%
010393 工银健康生活混合A 1.2210 5.01%
001717 工银前沿医疗股票A 4.8240 5.01%
010685 工银前沿医疗股票C 4.8080 5.00%
001171 工银养老产业股票A 2.3980 4.99%
010805 东财新能源车A 1.5832 4.99%
010806 东财新能源车C 1.5796 4.98%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.8883 4.98%
005293 诺德新旺 2.2450 4.96%
012238 工银养老产业股票C 2.3960 4.95%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.8582 4.91%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.8477 4.90%
002296 长城行业轮动混合A 2.3584 4.90%
160421 华安智增精选混合 2.7103 4.88%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0516 4.88%
481010 工银中小盘混合 4.3350 4.86%
001537 中加改革红利混合 1.8950 4.85%
009147 建信新能源行业股票A 2.5084 4.84%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9090 4.84%
009200 华安金享混合 1.2901 4.84%
001933 华商新兴活力混合 2.3740 4.81%
002634 华宝未来主导混合A 1.5930 4.80%
008640 方正富邦科技创新A 2.4389 4.79%
008641 方正富邦科技创新C 2.4292 4.79%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.9859 4.78%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.9663 4.77%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.8982 4.77%
040005 华安宏利混合A 9.6089 4.77%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 3.1670 4.76%
519935 长信创新驱动股票 2.1880 4.74%
008180 同泰慧利混合A 1.4890 4.72%
000696 汇添富环保行业股票 3.0620 4.72%
008181 同泰慧利混合C 1.4829 4.72%
009808 易方达创新成长混合 1.3266 4.72%
009651 海富通成长甄选混合A 1.5866 4.71%
009652 海富通成长甄选混合C 1.5816 4.70%
001734 广发新锐智选混合A 1.7830 4.70%
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.1196 4.68%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.3360 4.68%
011260 金鹰新能源混合A 1.4336 4.67%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7661 4.67%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.8050 4.66%
011261 金鹰新能源混合C 1.4318 4.66%
001735 广发新锐智选混合E 1.7860 4.63%
000328 摩根转型动力混合A 3.7738 4.61%
001606 农银工业4.0混合 4.5490 4.60%
009636 华泰柏瑞景气优选A 1.3633 4.60%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.3616 4.60%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 3.4960 4.58%
010293 华商量化优质精选混合 1.1606 4.58%
012815 宝盈新兴产业混合C 1.0611 4.58%
001128 宝盈新兴产业混合A 1.0610 4.57%
003567 华夏行业景气混合A 3.4706 4.57%
010028 华泰柏瑞创新升级混合C 3.3790 4.55%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.5280 4.55%
007968 华泰柏瑞研究精选A 1.9032 4.53%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.8967 4.52%
008177 建信高股息主题股票 1.8293 4.51%
005840 富国产业驱动混合A 3.3144 4.51%
515230 国泰中证全指软件ETF 1.1041 4.50%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.3551 4.49%
000609 华商新量化混合A 3.1340 4.47%
005708 国联安远见成长混合 2.8645 4.47%
210004 金鹰稳健成长混合 2.5350 4.45%
009892 富国成长策略混合A 1.4056 4.45%
000336 农银研究精选混合 4.8371 4.45%
001811 中欧明睿新常态混合A 3.4140 4.44%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.5300 4.44%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.4866 4.43%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.3560 4.42%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.4872 4.42%
001616 嘉实环保低碳股票 4.3000 4.42%
008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 1.8447 4.41%
008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 1.8519 4.41%
159998 天弘中证计算机ETF 1.1627 4.41%
001143 华商量化进取混合 1.7780 4.40%
159899 招商中证全指软件ETF 1.0232 4.39%
580003 东吴行业轮动混合A 1.3012 4.38%
011240 东吴行业轮动混合C 1.3003 4.37%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2256 4.37%
530001 建信恒久价值混合 1.6482 4.37%
519196 万家新兴蓝筹A 2.3566 4.37%
512720 国泰中证计算机ETF 1.5125 4.35%
011322 国泰智能装备股票C 2.9590 4.34%
001576 国泰智能装备股票A 2.9650 4.33%
003501 宏利睿智稳健混合A 1.5737 4.32%
001513 易方达信息产业混合A 3.0450 4.32%
000755 富安达新兴成长混合A 2.0708 4.31%
003284 中邮医药健康混合A 2.5740 4.29%
000739 平安新鑫先锋A 2.4330 4.29%
011870 前海开源国家比较优势混合C 1.1670 4.29%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 3.5530 4.29%
377240 摩根新兴动力混合A 7.4360 4.28%
001102 前海开源国家比较优势混合A 4.2130 4.28%
001515 平安新鑫先锋C 2.3640 4.28%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 2.3865 4.28%
960007 摩根新兴动力混合H 7.4530 4.27%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 3.3950 4.27%
110025 易方达资源行业混合 1.4260 4.24%
006751 富国互联科技股票A 3.2590 4.24%
011126 富国互联科技股票C 3.2494 4.24%
005630 华安研究精选混合A 2.9801 4.23%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9537 4.23%
005669 前海开源公用事业股票 2.7583 4.23%
000822 东海美丽中国A 1.7230 4.23%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9663 4.23%
000409 鹏华环保产业股票 5.4840 4.22%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 4.2522 4.22%
003834 华夏能源革新股票A 3.9010 4.22%
004683 建信高端医疗股票A 2.3456 4.21%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.8420 4.21%
006568 国联安行业领先混合 2.2765 4.21%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.8600 4.21%
001938 中欧时代先锋股票A 2.1773 4.21%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.3854 4.21%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.3789 4.21%
004241 中欧时代先锋股票C 2.1282 4.20%