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2021年07月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159830 天弘上海金ETF 3.7590 275.86%
011323 国泰智能汽车股票C 3.1870 6.59%
001790 国泰智能汽车股票 3.1930 6.58%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4161 6.55%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.4341 6.52%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.3560 6.52%
001809 中信建投智信物联网 2.5597 6.42%
004636 中信建投智信物联网C 2.6412 6.41%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6101 6.28%
005939 工银新能源汽车混合A 4.1600 6.00%
005940 工银新能源汽车混合C 4.0789 5.99%
400015 东方增长中小盘 4.4211 5.97%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.7730 5.88%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.7311 5.88%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.7303 5.87%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.6909 5.87%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.7429 5.87%
162201 泰达宏利成长 2.5400 5.66%
000404 易方达新兴成长灵活配置 6.0060 5.61%
006250 上投摩根动力精选 3.6297 5.61%
003853 金鹰添惠纯债债券 4.4262 5.60%
005885 金鹰信息产业股票C 4.4202 5.59%
161628 融通军工分级 1.1967 5.54%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.6987 5.48%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6969 5.47%
610006 信达澳银产业升级 3.1060 5.40%
610004 信达澳银中小盘 3.6740 5.39%
501057 汇添富中证新能源汽车A 3.1838 5.37%
501058 汇添富中证新能源汽车C 3.1554 5.37%
000831 工银医疗保健 4.2490 5.36%
002669 华商万众创新混合 2.7980 5.35%
167001 平安大华鼎泰混合 2.0073 5.28%
006128 银河和美生活混合 2.1183 5.26%
002190 农银新能源主题 4.0044 5.23%
000209 信诚新兴产业股票 4.8300 5.21%
000828 泰达转型机遇 3.5840 5.20%
001106 华商健康生活混合 1.7790 5.20%
630016 华商价值共享混合 4.6100 5.20%
002168 嘉实智能汽车股票 4.7100 5.18%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.7208 5.18%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.9262 5.15%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.5310 5.15%
481015 工银主题策略 5.6990 5.13%
000541 华商创新成长灵活配置 3.5010 5.10%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0081 5.10%
000592 建信改革红利股票 6.0900 5.09%
000793 工银高端制造股票 2.4140 5.09%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.2080 5.09%
005402 广发资源优选股票 2.4447 5.07%
010235 广发资源优选股票C 2.4383 5.07%
007346 易方达科技创新混合 2.9481 5.05%
004895 华商鑫安灵活混合 2.3960 5.04%
006281 万家人工智能混合 3.1575 5.04%
006002 工银医药健康股票A 3.7705 5.03%
006003 工银医药健康股票C 3.6998 5.02%
001717 工银前沿医疗股票 4.8240 5.01%
010685 工银前沿医疗股票C 4.8080 5.00%
001171 工银养老产业股票 2.3980 4.99%
001858 建信安心保本二号混合 2.8883 4.98%
005293 诺德新旺 2.2450 4.96%
012238 工银养老产业股票C 2.3960 4.95%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.8582 4.91%
002296 长城行业轮动混合 2.3584 4.90%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.8477 4.90%
160421 华安智增精选混合 2.7103 4.88%
481010 工银中小盘成长 4.3350 4.86%
001537 中加改革红利混合 1.8950 4.85%
009200 华安金享混合 1.2901 4.84%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9090 4.84%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.3740 4.81%
002634 华宝未来主导混合 1.5930 4.80%
008640 方正富邦科技创新A 2.4389 4.79%
008641 方正富邦科技创新C 2.4292 4.79%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.9859 4.78%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.8982 4.77%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.9663 4.77%
040005 华安宏利 9.6089 4.77%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 3.1670 4.76%
519935 长信创新驱动股票 2.1880 4.74%
000696 汇添富环保行业股票 3.0620 4.72%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.7830 4.70%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 3.3360 4.68%
163503 天治核心成长 0.7661 4.67%
000965 汇丰晋信新动力 1.8050 4.66%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.7860 4.63%
000328 上投摩根转型动力 3.7738 4.61%
001606 农银工业4.0混合 4.5490 4.60%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.3616 4.60%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 3.4960 4.58%
012815 宝盈新兴产业混合C 1.0611 4.58%
001128 宝盈新兴产业混合 1.0610 4.57%
003567 华夏行业景气混合 3.4706 4.57%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.5280 4.55%
010028 华泰柏瑞创新升级混合C 3.3790 4.55%
007968 华泰柏瑞研究精选 1.9032 4.53%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.8967 4.52%
005840 富国产业驱动混合 3.3144 4.51%
008177 建信高股息主题股票 1.8293 4.51%
007853 华商计算机行业量化股票 1.3551 4.49%
000609 华商新量化灵活配置混合 3.1340 4.47%
005708 国联安远见成长混合 2.8645 4.47%
000336 农银研究精选 4.8371 4.45%
210004 金鹰稳健成长 2.5350 4.45%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.5300 4.44%
001811 中欧明睿新常态混合 3.4140 4.44%
001616 嘉实环保低碳股票 4.3000 4.42%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.3560 4.42%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.8519 4.41%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.8447 4.41%
001143 华商量化进取混合 1.7780 4.40%
580003 东吴行业轮动 1.3012 4.38%
011240 东吴行业轮动混合C 1.3003 4.37%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3566 4.37%
530001 建信恒久价值 1.6482 4.37%
011322 国泰智能装备股票C 2.9590 4.34%
001576 国泰智能装备股票 2.9650 4.33%
001513 易方达信息产业混合 3.0450 4.32%
003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.5737 4.32%
000755 富安达新兴成长混合 2.0708 4.31%
000739 平安大华新鑫先锋 2.4330 4.29%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 3.5530 4.29%
003284 中邮医药健康混合 2.5740 4.29%
011870 前海开源国家比较优势混合C 1.1670 4.29%
001102 前海开源国家比较优势混合 4.2130 4.28%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.3640 4.28%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2.3865 4.28%
377240 上投新兴动力 7.4360 4.28%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 3.3950 4.27%
960007 上投摩根新兴动力混合H 7.4530 4.27%
006751 富国互联科技股票 3.2590 4.24%
011126 富国互联科技股票C 3.2494 4.24%
110025 易方达资源行业 1.4260 4.24%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.7230 4.23%
001629 天弘中证计算机指数A 0.9663 4.23%
001630 天弘中证计算机指数C 0.9537 4.23%
005630 华安研究精选混合 2.9801 4.23%
005669 前海开源公用事业股票 2.7583 4.23%
000409 鹏华环保产业股票 5.4840 4.22%
003834 华夏能源革新股票 3.9010 4.22%
540008 汇丰晋信低碳先锋 4.2522 4.22%
000220 富国医疗保健行业股票 5.8600 4.21%
001938 中欧时代先锋股票 2.1773 4.21%
004683 建信高端医疗股票 2.3456 4.21%
005368 富国清洁能源产业混合 2.3854 4.21%
006568 国联安行业领先混合 2.2765 4.21%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.3789 4.21%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.8420 4.21%
002148 国寿安保稳健增利混合 2.3065 4.20%
004241 中欧时代先锋股票C 2.1282 4.20%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.5995 4.19%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.5312 4.19%
001261 中融新机遇混合 1.5200 4.18%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.5040 4.16%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.3927 4.15%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.3733 4.15%
001245 工银生态环境股票 2.4660 4.14%
009162 富国医药成长30股票 1.4682 4.14%
001000 中欧明睿新起点混合 2.6200 4.13%
003857 前海开源周期优选混合A 2.5542 4.13%
003858 前海开源周期优选混合C 2.5308 4.13%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9966 4.13%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9984 4.13%
004211 金鹰周期优选混合 1.3347 4.12%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.9197 4.12%
003956 南方教育股票 2.5050 4.11%
008919 永赢科技驱动A 1.7664 4.11%
008920 永赢科技驱动C 1.7614 4.11%
100022 富国天瑞强势 1.0643 4.11%
121003 国投瑞银核心企业 1.2087 4.08%
005176 富国精准医疗混合 3.8708 4.07%
003095 中欧医疗健康混合A 4.0260 4.06%
003096 中欧医疗健康混合C 3.9760 4.06%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.4062 4.04%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.3833 4.04%
162202 泰达宏利周期 3.4701 4.04%
290014 泰信现代服务业股票 2.7320 4.04%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.7498 4.03%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7330 4.02%
210005 金鹰主题优势 2.5590 4.02%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.7370 4.01%
002844 金鹰多元策略混合 2.4982 4.00%
012631 中银优选灵活配置混合C 1.8048 3.97%
163807 中银行业优选 1.8049 3.97%
006538 东海核心价值 2.3217 3.95%
000689 前海开源新经济混合 2.8200 3.94%
006502 财通集成电路产业股票A 2.2965 3.94%
398051 中海环保新能源 2.7940 3.94%
000452 南方医保 4.6760 3.93%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 3.3108 3.93%
005821 万家新机遇龙头企业混合 2.2190 3.93%
006503 财通集成电路产业股票C 2.2489 3.93%
168002 国寿安保策略精选 2.7033 3.93%
580006 东吴新经济 2.0236 3.93%
005136 华安幸福生活混合 3.2043 3.92%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.3039 3.92%
012617 东吴新经济混合C 2.0249 3.92%
004851 广发医疗保健股票 3.9742 3.91%
009163 广发医疗保健股票C 3.9542 3.90%
163001 长信中证央企100 2.5660 3.89%
001726 汇添富新兴消费股票 2.1450 3.87%