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2021年06月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0804 6.39%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0827 6.39%
000828 宏利转型机遇股票A 2.8030 6.05%
162201 宏利成长混合 1.9711 6.00%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1766 5.90%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1744 5.89%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.5591 5.58%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1020 5.57%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.5020 5.57%
000689 前海开源新经济混合A 2.1580 5.17%
005669 前海开源公用事业股票 2.1257 5.13%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4751 5.10%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4795 5.09%
005939 工银新能源汽车混合A 3.1919 5.02%
005940 工银新能源汽车混合C 3.1305 5.02%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.7209 4.86%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.7056 4.86%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.4735 4.84%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.1583 4.83%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.0327 4.77%
400015 东方新能源汽车混合 3.3471 4.75%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5916 4.73%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.5993 4.73%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.9474 4.72%
008641 方正富邦科技创新C 1.9549 4.71%
008640 方正富邦科技创新A 1.9623 4.71%
009147 建信新能源行业股票A 1.9864 4.70%
001790 国泰智能汽车股票A 2.6300 4.66%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.2750 4.64%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.2894 4.63%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.4713 4.63%
011323 国泰智能汽车股票C 2.6250 4.62%
159824 博时新能源汽车ETF 1.2102 4.60%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.4844 4.59%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.5064 4.59%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.9352 4.57%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.8539 4.55%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.9907 4.50%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.1904 4.50%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.7110 4.47%
001951 金鹰改革红利混合 2.8970 4.43%
010805 东财新能源车A 1.2555 4.35%
010806 东财新能源车C 1.2529 4.34%
006281 万家人工智能混合A 2.5895 4.29%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.1939 4.26%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.2230 4.26%
000696 汇添富环保行业股票 2.5020 4.25%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.4385 4.24%
481010 工银中小盘混合 3.6330 4.22%
006250 摩根动力精选混合A 2.9090 4.22%
001245 工银生态环境股票A 1.8840 4.20%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.5894 4.18%
210008 金鹰策略配置混合 2.7793 4.15%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.1380 4.11%
159897 建信中证物联网主题ETF 1.0391 4.06%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2884 4.05%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2805 4.05%
004390 平安转型创新混合A 2.4678 4.03%
003956 南方产业智选股票A 2.0890 4.03%
004391 平安转型创新混合C 2.4089 4.03%
481015 工银主题策略混合A 4.7500 4.01%
002190 农银新能源主题A 3.2536 3.99%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.2008 3.97%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.2004 3.96%
700003 平安策略先锋混合 4.3030 3.96%
000822 东海美丽中国A 1.5260 3.95%
005885 金鹰信息产业股票C 3.7210 3.94%
003853 金鹰信息产业股票A 3.7248 3.94%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.9613 3.94%
006265 红土创新新科技股票A 3.4773 3.94%
004812 中欧先进制造股票A 2.9173 3.92%
004813 中欧先进制造股票C 2.8986 3.92%
000793 工银高端制造股票 2.0190 3.91%
398021 中海能源策略混合 1.1352 3.87%
398051 中海环保新能源混合 2.3410 3.86%
011513 天弘中证新能源车C 1.2046 3.84%
162202 宏利周期混合 2.8216 3.84%
011512 天弘中证新能源车A 1.2051 3.84%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.2920 3.83%
004745 长盛创新驱动混合A 2.2678 3.80%
050010 博时特许价值混合A 3.4840 3.78%
210003 金鹰行业优势混合A 2.7917 3.75%
003834 华夏能源革新股票A 3.1880 3.74%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8460 3.71%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.5430 3.71%
002296 长城行业轮动混合A 1.8739 3.70%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2690 3.70%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8285 3.70%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8580 3.69%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.0011 3.68%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.0216 3.68%
001606 农银工业4.0混合 3.8022 3.67%
000409 鹏华环保产业股票 4.4880 3.67%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.6220 3.66%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.0506 3.65%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.0537 3.65%
516160 南方中证新能源ETF 1.0112 3.61%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.5916 3.59%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.5826 3.59%
516090 易方达中证新能源ETF 1.2066 3.58%
516850 华夏中证新能源ETF 1.2005 3.55%
000496 长安产业精选混合A 1.7910 3.54%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2420 3.53%
002071 长安产业精选混合C 1.7494 3.53%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.3500 3.52%
009651 海富通成长甄选混合A 1.1596 3.50%
009652 海富通成长甄选混合C 1.1562 3.49%
006128 银河和美生活混合A 1.6813 3.48%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.8250 3.48%
580006 东吴新经济混合A 1.6589 3.47%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.7780 3.46%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.2188 3.45%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.2426 3.45%
012617 东吴新经济混合C 1.6596 3.45%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.1617 3.40%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.1928 3.40%
011260 金鹰新能源混合A 1.1656 3.37%
011261 金鹰新能源混合C 1.1645 3.36%
610004 信澳中小盘混合A 2.9250 3.36%
590008 中邮战略新兴产业混合A 6.1280 3.34%
002168 嘉实智能汽车股票 3.7680 3.32%
213003 宝盈策略增长混合 1.2405 3.32%
000755 富安达新兴成长混合A 1.8595 3.32%
001279 中海积极增利混合 2.2440 3.31%
001861 富安达健康人生混合A 2.5228 3.29%
000336 农银研究精选混合 4.0727 3.28%
011815 恒越优势精选混合A 1.1434 3.28%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.8849 3.27%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.8893 3.27%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7950 3.25%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.5730 3.22%
006533 易方达科融混合 2.2950 3.21%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.7420 3.20%
003032 平安医疗健康混合A 2.4827 3.17%
320006 诺安灵活配置混合 3.5500 3.17%
005038 银华新能源新材料C 1.7705 3.16%
005037 银华新能源新材料A 1.7997 3.16%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.0060 3.14%
516380 华宝智能电动汽车ETF 1.0445 3.12%
007771 同泰开泰混合C 1.4954 3.11%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3904 3.11%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.3099 3.11%
007770 同泰开泰混合A 1.5073 3.11%
001676 江信同福C 1.3716 3.11%
001675 江信同福A 1.4110 3.11%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.2095 3.10%
001537 中加改革红利混合 1.6111 3.10%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3648 3.10%
519115 浦银安盛红利精选混合A 3.5920 3.10%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.2101 3.09%
011322 国泰智能装备股票C 2.4770 3.08%
005360 汇安资产轮动混合A 0.8594 3.08%
001576 国泰智能装备股票A 2.4810 3.07%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.6859 3.07%
007258 凯石沣混合C 1.2639 3.06%
007257 凯石沣混合A 1.2819 3.06%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.3395 3.06%
002289 华商改革创新股票A 1.9604 3.06%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.3588 3.06%
005634 汇安行业龙头混合A 1.8998 3.04%
519170 浦银安盛增长动力混合A 1.1560 3.03%
610006 信澳产业升级混合A 2.4890 3.02%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.8163 3.02%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.8049 3.02%
005802 汇添富智能制造股票A 1.8192 3.00%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.2349 3.00%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.9780 2.97%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.5184 2.95%
010562 永赢成长领航混合A 1.2014 2.95%
010563 永赢成长领航混合C 1.2001 2.95%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3273 2.95%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.2405 2.95%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3252 2.94%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.2418 2.94%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.4710 2.92%
007512 工银沪港深股票C 1.4717 2.91%
002387 工银沪港深股票A 1.4797 2.91%
006154 华安制造先锋混合A 2.9179 2.90%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.3571 2.90%
050009 博时新兴成长混合 1.2810 2.89%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.8170 2.89%
012181 中银智能制造股票C 1.7800 2.89%
290014 泰信现代服务业混合 2.3230 2.88%
001323 东吴移动互联混合A 1.8361 2.87%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.5545 2.87%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.5452 2.87%
002170 东吴移动互联混合C 1.8325 2.87%
009380 富安达科技领航混合A 1.1175 2.86%
011188 信澳星奕混合A 1.1496 2.86%
008655 招商科技创新混合A 1.4297 2.86%
008656 招商科技创新混合C 1.4153 2.86%
011223 信澳星奕混合C 1.1459 2.86%
040005 华安宏利混合A 7.9527 2.85%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.4274 2.85%
001616 嘉实环保低碳股票 3.5670 2.85%
002379 工银香港中小盘人民币 2.1730 2.84%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3165 2.84%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2680 2.84%
007142 嘉合稳健增长混合C 1.4463 2.83%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.4539 2.83%