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2021年06月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000828 泰达转型机遇 2.8030 6.05%
162201 泰达宏利成长 1.9711 6.00%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.5591 5.58%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1020 5.57%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.5020 5.57%
000689 前海开源新经济混合 2.1580 5.17%
005669 前海开源公用事业股票 2.1257 5.13%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4751 5.10%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4795 5.09%
005939 工银新能源汽车混合A 3.1919 5.02%
005940 工银新能源汽车混合C 3.1305 5.02%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.7209 4.86%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.7056 4.86%
400015 东方增长中小盘 3.3471 4.75%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.9474 4.72%
008640 方正富邦科技创新A 1.9623 4.71%
008641 方正富邦科技创新C 1.9549 4.71%
001790 国泰智能汽车股票 2.6300 4.66%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.2750 4.64%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.2894 4.63%
011323 国泰智能汽车股票C 2.6250 4.62%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.5064 4.59%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.4844 4.59%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.8539 4.55%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.9907 4.50%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.7110 4.47%
001951 金鹰改革红利混合 2.8970 4.43%
006281 万家人工智能混合 2.5895 4.29%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.1939 4.26%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.2230 4.26%
000696 汇添富环保行业股票 2.5020 4.25%
519095 新华行业周期轮换 4.4385 4.24%
006250 上投摩根动力精选 2.9090 4.22%
481010 工银中小盘成长 3.6330 4.22%
001245 工银生态环境股票 1.8840 4.20%
210008 金鹰策略配置 2.7793 4.15%
001298 金鹰民族新兴混合 3.1380 4.11%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2884 4.05%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2805 4.05%
003956 南方教育股票 2.0890 4.03%
004390 平安大华转型创新混合A 2.4678 4.03%
004391 平安大华转型创新混合C 2.4089 4.03%
481015 工银主题策略 4.7500 4.01%
002190 农银新能源主题 3.2536 3.99%
700003 平安大华策略先锋混合 4.3030 3.96%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.5260 3.95%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9613 3.94%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.7248 3.94%
005885 金鹰信息产业股票C 3.7210 3.94%
006265 红土创新新科技股票 3.4773 3.94%
004812 中欧先进制造股票A 2.9173 3.92%
004813 中欧先进制造股票C 2.8986 3.92%
000793 工银高端制造股票 2.0190 3.91%
398021 中海能源策略 1.1352 3.87%
398051 中海环保新能源 2.3410 3.86%
162202 泰达宏利周期 2.8216 3.84%
165516 信诚周期轮动股票 5.2920 3.83%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.2678 3.80%
050010 博时特许价值 3.4840 3.78%
210003 金鹰行业优势 2.7917 3.75%
003834 华夏能源革新股票 3.1880 3.74%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.5430 3.71%
213002 宝盈泛沿海增长 0.8460 3.71%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2690 3.70%
002296 长城行业轮动混合 1.8739 3.70%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8285 3.70%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8580 3.69%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.0216 3.68%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.0011 3.68%
000409 鹏华环保产业股票 4.4880 3.67%
001606 农银工业4.0混合 3.8022 3.67%
000209 信诚新兴产业股票 3.6220 3.66%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.5916 3.59%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.5826 3.59%
000496 长安产业精选混合 1.7910 3.54%
002071 长安产业精选混合C 1.7494 3.53%
164905 交银国证新能源指数分级 1.2420 3.53%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.3500 3.52%
001811 中欧明睿新常态混合 2.8250 3.48%
006128 银河和美生活混合 1.6813 3.48%
580006 东吴新经济 1.6589 3.47%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.7780 3.46%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.2426 3.45%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.2188 3.45%
012617 东吴新经济混合C 1.6596 3.45%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.1928 3.40%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.1617 3.40%
610004 信达澳银中小盘 2.9250 3.36%
590008 中邮战略新兴产业 6.1280 3.34%
000755 富安达新兴成长混合 1.8595 3.32%
002168 嘉实智能汽车股票 3.7680 3.32%
213003 宝盈策略增长 1.2405 3.32%
001279 中海积极增利混合 2.2440 3.31%
001861 富安达健康人生混合 2.5228 3.29%
000336 农银研究精选 4.0727 3.28%
005368 富国清洁能源产业混合 1.8893 3.27%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.8849 3.27%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.7950 3.25%
001753 红土创新新兴产业混合 1.5730 3.22%
006533 易方达科融混合 2.2950 3.21%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.7420 3.20%
003032 平安大华医疗健康混合 2.4827 3.17%
320006 诺安灵活配置 3.5500 3.17%
005037 银华新能源新材料A 1.7997 3.16%
005038 银华新能源新材料C 1.7705 3.16%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.0060 3.14%
001675 江信同福A 1.4110 3.11%
001676 江信同福C 1.3716 3.11%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.3099 3.11%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3904 3.11%
007770 同泰开泰混合A 1.5073 3.11%
007771 同泰开泰混合C 1.4954 3.11%
001537 中加改革红利混合 1.6111 3.10%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3648 3.10%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.2095 3.10%
519115 浦银红利精选 3.5920 3.10%
005360 汇安资产轮动混合 0.8594 3.08%
011322 国泰智能装备股票C 2.4770 3.08%
001576 国泰智能装备股票 2.4810 3.07%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.6859 3.07%
002289 华商改革创新股票 1.9604 3.06%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.3588 3.06%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.3395 3.06%
007257 凯石沣混合A 1.2819 3.06%
007258 凯石沣混合C 1.2639 3.06%
005634 汇安行业龙头混合 1.8998 3.04%
519170 浦银安盛增长动力混合 1.1560 3.03%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.8163 3.02%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.8049 3.02%
610006 信达澳银产业升级 2.4890 3.02%
005802 添富智能制造股票 1.8192 3.00%
001978 泰信互联网+混合 1.9780 2.97%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3273 2.95%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.5184 2.95%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3252 2.94%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.4710 2.92%
002387 工银沪港深股票 1.4797 2.91%
007512 工银沪港深股票C 1.4717 2.91%
006154 华安制造先锋混合 2.9179 2.90%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.3571 2.90%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.8170 2.89%
012181 中银智能制造股票C 1.7800 2.89%
050009 博时新兴成长 1.2810 2.89%
290014 泰信现代服务业股票 2.3230 2.88%
001323 东吴移动互联 1.8361 2.87%
002170 东吴移动互联C 1.8325 2.87%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.5545 2.87%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.5452 2.87%
008655 招商科技创新混合A 1.4297 2.86%
008656 招商科技创新混合C 1.4153 2.86%
000126 招商安润保本混合 3.4274 2.85%
001616 嘉实环保低碳股票 3.5670 2.85%
040005 华安宏利 7.9527 2.85%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 2.1730 2.84%
160805 长盛同智优势 1.3165 2.84%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2680 2.84%
001476 中银智能制造股票 1.7790 2.83%
160421 华安智增精选混合 2.2334 2.83%
168002 国寿安保策略精选 2.3601 2.83%
004683 建信高端医疗股票 2.3220 2.81%
005281 中科沃土转型升级混合 1.2096 2.80%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.7304 2.79%
005571 中银证券新能源混合A 2.0737 2.79%
005572 中银证券新能源混合C 2.0535 2.79%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.4774 2.79%
002213 中海顺鑫保本混合 2.3059 2.78%
002408 中信建投医改灵活配置混合 3.3042 2.78%
003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.3331 2.78%
007553 中信建投医改混合C 2.7463 2.78%
210005 金鹰主题优势 2.1780 2.78%
005228 添富港股通专注成长 1.1310 2.76%
008919 永赢科技驱动A 1.5094 2.75%
005303 嘉实医药健康股票A 2.7165 2.74%
005304 嘉实医药健康股票C 2.6427 2.74%
008920 永赢科技驱动C 1.5053 2.74%
008961 华商科技创新混合 1.4462 2.74%
210004 金鹰稳健成长 2.2560 2.73%
009200 华安金享混合 1.0637 2.72%
004341 农银尖端科技混合 2.2884 2.71%
006266 永赢智能领先混合A 2.7081 2.71%
006269 永赢智能领先混合C 2.6912 2.71%
519110 浦银价值成长 2.0460 2.71%
002345 华夏高端制造混合 1.6000 2.70%
007132 长城港股通混合 1.5719 2.70%
009162 富国医药成长30股票 1.4529 2.70%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.8760 2.70%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.5087 2.68%
519113 浦银精致生活 3.5670 2.68%
001662 创金沪港深精选混合 1.8480 2.67%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4940 2.67%
090020 大成健康产业股票 2.3420 2.67%
001718 工银物流产业股票 3.4390 2.66%
002148 国寿安保稳健增利混合 2.0344 2.66%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0291 2.66%
290008 泰信发展主题 2.4290 2.66%
004784 招商稳健优选股票 2.6909 2.64%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.6777 2.64%
006424 嘉合锦程混合A 2.3196 2.63%
006425 嘉合锦程混合C 2.2729 2.63%
002669 华商万众创新混合 2.4270 2.62%