热搜: 小金库 诺安成长混合 中海优质成长混合 大成2020生命周期混合A

2021年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003337 南方颐元定开债券发起 1.1920 4.77%
003338 南方颐元定开债券发起式C 1.1920 4.77%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3318 4.47%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3570 4.06%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6375 3.99%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.2240 3.99%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6310 3.98%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1728 3.63%
002601 中银证券价值精选混合 1.3322 2.96%
001480 财通成长优选混合A 2.0770 2.82%
008984 财通科技创新混合C 1.1467 2.82%
008983 财通科技创新混合A 1.1551 2.81%
009063 财通智慧成长混合C 1.3186 2.73%
009062 财通智慧成长混合A 1.3311 2.73%
720001 财通价值动量混合A 4.1270 2.71%
010963 信澳周期动力混合A 1.1284 2.68%
001468 广发改革混合 1.3430 2.52%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5380 2.38%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6355 2.36%
011707 东吴配置优化混合C 1.8646 2.17%
582003 东吴配置优化混合A 1.8685 2.17%
003670 国联物联网主题A 1.5910 2.09%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4770 2.00%
580009 东吴多策略混合A 1.7373 1.99%
011949 东吴多策略混合C 1.7347 1.99%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7365 1.95%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.1130 1.78%
002910 易方达供给改革混合 2.1492 1.78%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.3880 1.75%
010235 广发资源优选股票C 2.1550 1.75%
005402 广发资源优选股票A 2.1599 1.75%
290011 泰信中小盘精选混合 4.0240 1.74%
009999 东方中国红利混合 1.1023 1.74%
210003 金鹰行业优势混合A 2.7301 1.74%
009954 华银优选成长股票 1.2785 1.69%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3332 1.68%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3352 1.68%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.5866 1.67%
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.5955 1.65%
005660 嘉实资源精选股票A 2.4601 1.58%
001475 易方达国防军工混合A 1.5390 1.58%
001856 易方达环保主题混合A 3.1490 1.58%
005661 嘉实资源精选股票C 2.4301 1.58%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.8650 1.58%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.4140 1.56%
009140 永赢竞争力精选混合A 1.7179 1.56%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4428 1.55%
002983 长信国防军工量化混合A 1.4498 1.55%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.1588 1.55%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.7750 1.54%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5115 1.54%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5176 1.54%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5081 1.53%
005802 汇添富智能制造股票A 1.7251 1.48%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.4698 1.47%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.4448 1.47%
000870 嘉实新收益混合 2.6180 1.47%
001210 天弘互联网混合A 1.1305 1.47%
070001 嘉实成长收益混合A 2.0656 1.44%
011068 华宝资源优选混合C 2.9710 1.43%
240022 华宝资源优选混合A 2.9750 1.43%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.3544 1.43%
010160 广发高端制造股票C 2.7886 1.42%
004997 广发高端制造股票A 2.7957 1.42%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6650 1.40%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.3338 1.40%
110025 易方达资源行业混合 1.1710 1.39%
240004 华宝动力组合混合A 2.4279 1.39%
206012 鹏华价值精选股票 2.9230 1.39%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 2.7150 1.38%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1850 1.37%
006123 国联高股息混合A 1.5687 1.37%
006124 国联高股息混合C 1.5336 1.36%
090018 大成新锐产业混合A 4.7620 1.36%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.1243 1.35%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1289 1.35%
002051 诺安创新驱动混合C 1.2180 1.33%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.2080 1.33%
010826 大成产业趋势混合A 1.0037 1.32%
001411 诺安创新驱动混合A 1.2280 1.32%
010827 大成产业趋势混合C 1.0011 1.32%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6841 1.32%
001042 华夏领先股票 0.9190 1.32%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7155 1.32%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.3950 1.31%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.7750 1.31%
519674 银河创新成长混合A 6.4229 1.30%
006366 兴业安保优选混合A 2.7674 1.30%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.8840 1.30%
010388 易方达医药生物股票C 1.1381 1.30%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.6402 1.30%
010387 易方达医药生物股票A 1.1408 1.30%
002560 诺安和鑫混合A 1.4960 1.29%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9010 1.28%
002943 广发多因子混合 3.0094 1.28%
009986 天弘创新领航A 0.9501 1.28%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.8200 1.28%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.2280 1.27%
070099 嘉实优质企业混合 2.7120 1.27%
009987 天弘创新领航C 0.9471 1.27%
257070 国联安优选行业混合 3.4898 1.26%
002938 中银证券健康产业混合 1.8000 1.25%
005161 华商上游产业股票A 1.6649 1.25%
000433 安信鑫发优选混合A 2.1810 1.25%
011712 大摩万众创新混合C 0.9868 1.25%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8761 1.25%
002885 大摩万众创新混合A 0.9872 1.25%
010110 广发医药健康混合A 1.1646 1.24%
011602 前海开源公共卫生股票C 1.0733 1.24%
010111 广发医药健康混合C 1.1616 1.24%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.4541 1.24%
001956 国联安科技动力 2.1749 1.23%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0299 1.23%
010050 长城成长先锋混合C 1.0220 1.23%
010276 嘉实优质精选混合C 1.1713 1.23%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2022 1.23%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.0670 1.23%
011601 前海开源公共卫生股票A 1.0741 1.23%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.2839 1.22%
320007 诺安成长混合A 1.8250 1.22%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.2994 1.22%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9798 1.22%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2763 1.22%
010275 嘉实优质精选混合A 1.1736 1.22%
005454 前海开源医疗健康C 3.1373 1.22%
288001 华夏经典混合 2.0790 1.22%
005453 前海开源医疗健康A 3.1474 1.22%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1985 1.22%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8454 1.22%
010049 长城成长先锋混合A 1.0258 1.22%
011121 广发兴诚混合A 0.9477 1.21%
560006 益民核心增长混合 2.0310 1.20%
050009 博时新兴成长混合 1.2700 1.20%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5034 1.20%
011130 广发兴诚混合C 0.9461 1.20%
006402 先锋量化优选混合C 1.5578 1.19%
006401 先锋量化优选混合A 1.5891 1.19%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6170 1.19%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.2227 1.18%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.7339 1.18%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.7015 1.18%
000073 摩根成长动力混合A 3.0601 1.17%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7652 1.17%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.7339 1.17%
008301 人保量化锐进混合C 1.0491 1.16%
008300 人保量化锐进混合A 1.0519 1.16%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.3446 1.16%
000751 嘉实新兴产业股票 5.6720 1.16%
110005 易方达积极成长混合 0.7662 1.15%
005962 宝盈人工智能股票A 2.9113 1.15%
001677 中银战略新兴产业股票A 2.9150 1.15%
002542 长城久鼎混合A 2.5222 1.15%
001158 工银新材料新能源股票 1.4930 1.15%
001036 嘉实企业变革股票 1.9390 1.15%
011300 易方达智造优势混合A 0.9978 1.15%
002556 博时丝路主题股票C 2.1160 1.15%
001216 易方达新收益混合A 4.2300 1.15%
000977 长城环保主题混合A 2.5924 1.14%
005963 宝盈人工智能股票C 2.8460 1.14%
007579 宝盈先进制造混合C 2.8460 1.14%
011301 易方达智造优势混合C 0.9963 1.14%
001217 易方达新收益混合C 4.1280 1.13%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1042 1.13%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.1013 1.13%
001236 博时丝路主题股票A 2.1480 1.13%
005904 华泰保兴成长优选A 2.5503 1.12%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 7.0430 1.12%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9030 1.12%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9040 1.12%
000924 宝盈先进制造混合A 2.8860 1.12%
005905 华泰保兴成长优选C 2.5178 1.12%
008009 华商高端装备制造股票A 2.0191 1.12%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.7360 1.11%
010812 中银战略新兴产业股票C 2.9090 1.11%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.1714 1.11%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.1665 1.11%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4132 1.11%
009058 博时科技创新混合C 1.7774 1.10%
003292 嘉实优势成长混合A 1.2910 1.10%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5083 1.10%
009057 博时科技创新混合A 1.7875 1.10%
008491 万家周期优势企业混合A 1.0105 1.10%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0075 1.09%
000866 华宝制造股票 2.2190 1.09%
007346 易方达科技创新混合A 2.4598 1.08%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.6780 1.08%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.1146 1.08%
006225 人保量化混合A 1.5753 1.08%
002861 工银智能制造股票A 1.8670 1.08%
001866 北信瑞丰新成长 1.7930 1.07%
009740 博时研究臻选持有期混合A 1.2159 1.07%
009330 鹏华成长价值混合A 1.3587 1.07%
001825 建信中国制造2025股票A 2.2377 1.07%
006226 人保量化混合C 1.5430 1.07%
009741 博时研究臻选持有期混合C 1.2102 1.07%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.7320 1.07%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.1240 1.07%
009331 鹏华成长价值混合C 1.3472 1.07%
000547 建信健康民生混合A 5.5150 1.06%
006227 华宝科技先锋混合A 2.0221 1.06%