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2021年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003337 南方颐元债券发起式A 1.1920 4.77%
003338 南方颐元债券发起式C 1.1920 4.77%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3318 4.47%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.3570 4.06%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6375 3.99%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.2240 3.99%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6310 3.98%
519183 万家双引擎灵活配置 2.1728 3.63%
002601 中银证券保本1号 1.3322 2.96%
001480 财通成长优选混合 2.0770 2.82%
009062 财通智慧成长混合A 1.3311 2.73%
009063 财通智慧成长混合C 1.3186 2.73%
720001 财通价值动量 4.1270 2.71%
001468 广发改革混合 1.3430 2.52%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5380 2.38%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.6355 2.36%
011707 东吴配置优化混合C 1.8646 2.17%
582003 东吴保本 1.8685 2.17%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.5910 2.09%
160620 鹏华资源分级 1.4770 2.00%
011949 东吴多策略混合C 1.7347 1.99%
580009 东吴内需增长混合 1.7373 1.99%
519198 万家颐和保本混合 1.7365 1.95%
002910 易方达供给改革混合 2.1492 1.78%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.1130 1.78%
002258 大成国企改革灵活配置混合 2.3880 1.75%
005402 广发资源优选股票 2.1599 1.75%
010235 广发资源优选股票C 2.1550 1.75%
210003 金鹰行业优势 2.7301 1.74%
290011 泰信中小盘 4.0240 1.74%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3352 1.68%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3332 1.68%
002703 长城久源保本混合 1.5866 1.67%
009049 易方达高端制造混合 1.5955 1.65%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.8650 1.58%
001475 易方达国防军工混合 1.5390 1.58%
001856 易方达环保主题混合 3.1490 1.58%
005660 嘉实资源精选股票A 2.4601 1.58%
005661 嘉实资源精选股票C 2.4301 1.58%
002132 广发鑫享混合 2.4140 1.56%
009140 永赢竞争力精选混合 1.7179 1.56%
002983 长信国防军工量化混合 1.4498 1.55%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4428 1.55%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.1588 1.55%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.7750 1.54%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5176 1.54%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5115 1.54%
410001 华富竞争力优选 1.5081 1.53%
005802 添富智能制造股票 1.7251 1.48%
000870 嘉实新收益混合 2.6180 1.47%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1305 1.47%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.4698 1.47%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.4448 1.47%
070001 嘉实成长收益 2.0656 1.44%
011068 华宝资源优选混合C 2.9710 1.43%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3544 1.43%
240022 华宝兴业资源优选 2.9750 1.43%
004997 广发高端制造股票 2.7957 1.42%
010160 广发高端制造股票C 2.7886 1.42%
501032 财通福盛定增定开混合 1.3338 1.40%
502023 鹏华钢铁分级 1.6650 1.40%
110025 易方达资源行业 1.1710 1.39%
206012 鹏华价值精选股票 2.9230 1.39%
240004 华宝动力组合 2.4279 1.39%
000756 建信潜力新蓝筹股票 2.7150 1.38%
006123 中融高股息混合A 1.5687 1.37%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1850 1.37%
006124 中融高股息混合C 1.5336 1.36%
090018 大成新锐产业 4.7620 1.36%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.2080 1.33%
002051 诺安创新驱动混合C 1.2180 1.33%
001042 华夏领先股票 0.9190 1.32%
001411 诺安创新驱动混合 1.2280 1.32%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7155 1.32%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6841 1.32%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.3950 1.31%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.7750 1.31%
000729 建信中小盘先锋股票 2.8840 1.30%
002145 诺安景鑫保本混合 1.6402 1.30%
006366 兴业安保优选混合 2.7674 1.30%
519674 银河创新成长 6.4229 1.30%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4960 1.29%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.8200 1.28%
002943 广发多因子混合 3.0094 1.28%
257060 国联安商品ETF联接 0.9010 1.28%
000063 长盛电子信息主题 2.2280 1.27%
070099 嘉实优质企业 2.7120 1.27%
257070 国联安优选行业 3.4898 1.26%
000433 安信鑫发优选混合 2.1810 1.25%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9872 1.25%
002938 中银健康产业混合 1.8000 1.25%
005161 华商上游产业股票 1.6649 1.25%
011712 大摩万众创新混合C 0.9868 1.25%
050024 博时上证自然资源联接 0.8761 1.25%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.4541 1.24%
001956 国联安科技动力 2.1749 1.23%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0299 1.23%
161217 国投瑞银中证指数 1.0670 1.23%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.2839 1.22%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.8454 1.22%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.2994 1.22%
005453 前海开源医疗健康A 3.1474 1.22%
005454 前海开源医疗健康C 3.1373 1.22%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9798 1.22%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2763 1.22%
288001 华夏经典配置 2.0790 1.22%
320007 诺安成长 1.8250 1.22%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.5034 1.20%
050009 博时新兴成长 1.2700 1.20%
560006 益民核心增长混合 2.0310 1.20%
002567 大成国家安全主题混合 1.6170 1.19%
006401 先锋量化优选混合A 1.5891 1.19%
006402 先锋量化优选混合C 1.5578 1.19%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.7015 1.18%
310368 申万竞争优势 2.2227 1.18%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.7339 1.18%
000073 上投成长动力 3.0601 1.17%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7652 1.17%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.7339 1.17%
000751 嘉实新兴产业股票 5.6720 1.16%
005821 万家新机遇龙头企业混合 2.3446 1.16%
001036 嘉实企业变革股票 1.9390 1.15%
001158 工银新材料新能源股票 1.4930 1.15%
001216 易方达新收益混合A 4.2300 1.15%
001677 中银战略新兴产业股票 2.9150 1.15%
002542 长城久鼎保本混合 2.5222 1.15%
002556 博时丝路主题股票C 2.1160 1.15%
005962 宝盈人工智能股票A 2.9113 1.15%
110005 易方达积极成长 0.7662 1.15%
000977 长城环保主题混合 2.5924 1.14%
005963 宝盈人工智能股票C 2.8460 1.14%
007579 宝盈先进制造混合C 2.8460 1.14%
001217 易方达新收益混合C 4.1280 1.13%
001236 博时丝路主题股票 2.1480 1.13%
000924 宝盈先进制造混合 2.8860 1.12%
005904 华泰保兴成长优选A 2.5503 1.12%
005905 华泰保兴成长优选C 2.5178 1.12%
008009 华商高端装备制造股票 2.0191 1.12%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9030 1.12%
166301 华商中证500分级 7.0430 1.12%
690008 民生中证资源指数 0.9040 1.12%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.7360 1.11%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.4132 1.11%
010812 中银战略新兴产业股票C 2.9090 1.11%
003292 嘉实优势成长混合 1.2910 1.10%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5083 1.10%
009057 博时科技创新混合A 1.7875 1.10%
009058 博时科技创新混合C 1.7774 1.10%
000866 华宝兴业制造 2.2190 1.09%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0075 1.09%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.6780 1.08%
002861 工银智能制造股票 1.8670 1.08%
006225 人保量化混合A 1.5753 1.08%
007346 易方达科技创新混合 2.4598 1.08%
001825 建信中国制造2025 2.2377 1.07%
001866 北信瑞丰新成长 1.7930 1.07%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.7320 1.07%
006226 人保量化混合C 1.5430 1.07%
100016 富国天源平衡 3.1240 1.07%
000547 建信健康民生混合 5.5150 1.06%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.9976 1.06%
005609 富国军工主题混合 1.9680 1.06%
006227 华宝科技先锋混合 2.0221 1.06%
010842 华宝科技先锋混合C 2.0188 1.06%
377020 上投内需动力 1.5777 1.06%
001279 中海积极增利混合 2.1270 1.05%
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.9852 1.05%
011113 富国军工主题混合C 1.9631 1.05%
000336 农银研究精选 3.9664 1.04%
001075 宝盈转型动力混合 0.9680 1.04%
007586 华泰保兴多策略 2.3588 1.04%
012236 中银持续增长混合C 0.5454 1.04%
163803 中银持续增长 0.5455 1.04%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.0359 1.03%
001759 嘉实成长增强混合 1.8610 1.03%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.9530 1.03%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.4378 1.03%
000595 嘉实泰和混合 4.7420 1.02%
000690 前海开源大海洋混合 1.9880 1.02%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2890 1.02%
001606 农银工业4.0混合 3.6947 1.02%
519975 长信量化中小盘 1.3860 1.02%
001000 中欧明睿新起点混合 2.1980 1.01%
003886 汇安丰利混合A 1.9769 1.01%
003887 汇安丰利混合C 1.9384 1.01%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.1014 1.01%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1998 1.01%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1838 1.01%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.3970 1.01%
320001 诺安平衡 1.2793 1.01%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.6110 1.00%
001858 建信安心保本二号混合 2.3922 1.00%
001037 国投瑞银锐意改革混合 1.4330 0.99%
001513 易方达信息产业混合 2.4490 0.99%
004851 广发医疗保健股票 4.0150 0.99%
006228 中欧医疗创新股票A 2.9609 0.99%
006229 中欧医疗创新股票C 2.9095 0.99%
009163 广发医疗保健股票C 3.9962 0.99%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3440 0.99%
050010 博时特许价值 3.3560 0.99%