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2021年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006934 平安3-5年政策性金融债A 1.1080 5.30%
006935 平安3-5年政策性金融债C 1.1058 5.30%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6508 5.12%
320007 诺安成长 1.7440 4.81%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4449 4.79%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2760 4.68%
002580 泰信鑫选混合C 1.2760 4.68%
290011 泰信中小盘 4.0430 4.63%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2260 4.61%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9480 4.45%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4276 4.33%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0659 4.25%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0808 4.24%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.8370 4.14%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6051 4.00%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.6123 3.99%
519674 银河创新成长 6.1657 3.77%
001411 诺安创新驱动混合 1.1780 3.70%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1680 3.64%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1158 3.24%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1372 3.22%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.3649 3.08%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.3374 3.08%
007490 南方信息创新混合A 2.1235 3.05%
007491 南方信息创新混合C 2.0912 3.05%
004211 金鹰周期优选混合 1.0978 2.94%
008633 万家科技创新混合A 1.2129 2.82%
008634 万家科技创新混合C 1.2045 2.82%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.2739 2.81%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.2911 2.80%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3820 2.79%
006122 华安低碳生活混合 2.3875 2.77%
005598 广发中小盘精选混合 1.6852 2.76%
005311 万家家乐债券A 2.1214 2.74%
005312 万家家乐债券C 2.0695 2.74%
610004 信达澳银中小盘 2.8900 2.70%
501077 富国科创主题混合 2.3968 2.57%
001072 华安智能装备主题股票 2.1320 2.55%
008655 招商科技创新混合A 1.2750 2.55%
008656 招商科技创新混合C 1.2628 2.55%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.6370 2.53%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0801 2.52%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0755 2.52%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8332 2.51%
008635 华安科技创新混合 1.3367 2.50%
000628 大成高新技术产业 3.3180 2.47%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.6290 2.45%
011066 大成高新技术产业股票C 3.3120 2.44%
040007 华安中小盘 2.8991 2.43%
165528 信诚鼎利定增 1.4110 2.39%
000698 宝盈科技30混合 3.1940 2.34%
007460 华安成长创新混合 1.9710 2.30%
001537 中加改革红利混合 1.5422 2.29%
004829 北信瑞丰兴瑞混合 1.6261 2.28%
000924 宝盈先进制造混合 2.8460 2.26%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7112 2.26%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6809 2.26%
007579 宝盈先进制造混合C 2.8060 2.26%
001861 富安达健康人生混合 2.5165 2.25%
006154 华安制造先锋混合 2.7500 2.25%
007685 华商电子行业量化股票 1.6440 2.25%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1350 2.24%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1187 2.24%
002824 招商盛达混合C 1.7150 2.21%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9276 2.21%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8899 2.21%
006401 先锋量化优选混合A 1.5401 2.21%
006402 先锋量化优选混合C 1.5101 2.21%
006879 华安智能生活混合 2.3013 2.21%
001071 华安媒体互联网混合 2.8320 2.20%
360011 光大动态优选 1.2570 2.20%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4881 2.19%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.4235 2.19%
004671 中融核心成长 1.4024 2.19%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.3197 2.19%
000458 英大领先回报发起式 1.3609 2.18%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.3214 2.18%
008271 大成优势企业混合A 1.7691 2.17%
008272 大成优势企业混合C 1.7491 2.17%
008120 万家自主创新混合A 1.4008 2.16%
001410 信达澳银新能源产业股票 3.7050 2.15%
002823 招商盛达混合A 1.7570 2.15%
008121 万家自主创新混合C 1.3917 2.15%
008326 东财中证通信A 0.9772 2.15%
008327 东财中证通信C 0.9739 2.15%
001617 天弘中证电子指数A 1.4882 2.12%
001618 天弘中证电子指数C 1.4680 2.12%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.4141 2.12%
007484 信达澳银核心科技混合 1.8270 2.12%
257020 国联安德盛精选 1.0580 2.12%
002482 宝盈互联网沪港深混合 3.0280 2.09%
006257 信达澳银先进智造股票型 2.2778 2.09%
040015 华安动态灵活配置 3.1730 2.09%
040025 华安科技动力 5.2800 2.09%
006502 财通集成电路产业股票A 2.1153 2.07%
006503 财通集成电路产业股票C 2.0736 2.07%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0344 2.05%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9798 2.05%
519029 华夏平稳增长 2.4420 2.05%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.3960 2.04%
005962 宝盈人工智能股票A 2.7989 2.02%
005963 宝盈人工智能股票C 2.7369 2.02%
008962 建信科技创新混合A 1.3605 2.02%
008963 建信科技创新混合C 1.3519 2.02%
010026 广发聚瑞混合C 4.5933 2.02%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9100 2.02%
270021 广发聚瑞 4.6018 2.02%
000063 长盛电子信息主题 2.1780 2.01%
001070 建信信息产业股票 2.7180 1.99%
001730 华福大健康 1.1890 1.97%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9478 1.97%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9420 1.97%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.2310 1.96%
161903 万家行业优选股票型 1.9521 1.96%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.2470 1.95%
002281 建信安心保本三号混合 1.8952 1.95%
004044 金鹰转型动力混合 1.2723 1.95%
005777 广发科技动力股票 2.1320 1.95%
007130 中庚小盘价值股票 1.5899 1.94%
610006 信达澳银产业升级 2.5000 1.92%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5978 1.91%
000308 建信创新中国股票 5.0380 1.90%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.4363 1.90%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.4310 1.90%
001983 中邮低碳配置混合 1.3480 1.89%
519020 国泰金泰平衡混合 2.1541 1.88%
519022 国泰金泰平衡混合C 2.1741 1.88%
001956 国联安科技动力 2.1435 1.87%
213001 宝盈鸿利收益 2.7170 1.87%
001167 金鹰科技创新股票 1.1530 1.86%
007581 宝盈鸿利收益混合C 2.6830 1.86%
001521 国寿安保成长优选股票 1.8270 1.84%
003333 泰信智选成长混合 1.1601 1.84%
920003 中金新锐股票A 3.3076 1.83%
920923 中金新锐股票C 3.2893 1.83%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.7920 1.82%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8940 1.82%
200001 长城久恒平衡 2.0718 1.82%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.2228 1.82%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.4928 1.81%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.2069 1.81%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.2646 1.80%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.3709 1.80%
006080 海富通电子传媒股票C 2.2254 1.80%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2895 1.80%
011125 富国文体健康股票C 2.4360 1.80%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.4928 1.80%
050018 博时行业轮动混合 2.1450 1.80%
257070 国联安优选行业 3.4458 1.80%
001186 富国文体健康股票 2.4410 1.79%
519987 长信恒利优势 1.9380 1.79%
000729 建信中小盘先锋股票 2.7960 1.78%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.0560 1.78%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.6832 1.78%
502056 广发医疗指数分级 1.6855 1.78%
001323 东吴移动互联 1.6765 1.77%
002137 诺安利鑫保本混合 1.4869 1.77%
002170 东吴移动互联C 1.6732 1.77%
501081 中欧科创主题3年封闭混合 1.8192 1.76%
160910 大成创新成长混合 1.2200 1.75%
000756 建信潜力新蓝筹股票 2.6280 1.74%
001614 东方区域发展混合 1.1073 1.74%
002345 华夏高端制造混合 1.5310 1.73%
003378 泰康策略优选混合 2.3299 1.73%
100060 富国高新技术产业股票 4.4280 1.72%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3633 1.71%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3386 1.70%
080012 长盛电子信息产业 2.0910 1.70%
008227 宝盈研究精选混合A 2.1624 1.69%
008228 宝盈研究精选混合C 2.1471 1.69%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4310 1.69%
519170 浦银安盛增长动力混合 1.0800 1.69%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4249 1.68%
010570 新沃创新领航混合A 1.0120 1.68%
010571 新沃创新领航混合C 1.0099 1.68%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.0315 1.66%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2205 1.65%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.0156 1.65%
005328 前海开源价值策略股票 1.5747 1.65%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.0282 1.65%
009300 西部利得中证500指数增强C 1.5997 1.65%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2446 1.65%
290005 泰信优势增长 2.3370 1.65%
502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.6065 1.65%
519183 万家双引擎灵活配置 2.1238 1.65%
710001 富安达优势成长 3.2059 1.64%
002692 富国创新科技混合 2.3750 1.63%
002943 广发多因子混合 2.9101 1.63%
005043 国寿安保健康科学混合A 2.0109 1.63%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.9855 1.63%
011120 富国创新科技混合C 2.3690 1.63%
610002 信达澳银精华配置 1.2450 1.63%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.2779 1.62%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.5280 1.62%
007355 汇添富科技创新混合A 2.2458 1.62%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.9415 1.62%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2707 1.62%
000942 广发信息技术联接 1.2559 1.61%
001322 东吴新趋势 0.9868 1.61%
002974 广发信息技术联接C 1.2459 1.61%