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2021年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.1058 5.30%
006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.1080 5.30%
007872 金信稳健策略混合A 1.6508 5.12%
320007 诺安成长混合A 1.7440 4.81%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4449 4.79%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2760 4.68%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2760 4.68%
290011 泰信中小盘精选混合 4.0430 4.63%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2260 4.61%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9480 4.45%
002560 诺安和鑫混合A 1.4276 4.33%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0659 4.25%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0808 4.24%
002863 金信深圳成长混合A 1.8370 4.14%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1466 4.03%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1433 4.03%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6051 4.00%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6123 3.99%
519674 银河创新成长混合A 6.1657 3.77%
001411 诺安创新驱动混合A 1.1780 3.70%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1680 3.64%
009987 天弘创新领航C 0.9363 3.32%
009986 天弘创新领航A 0.9390 3.31%
506005 博时科创板三年定开混合 1.1863 3.27%
001210 天弘互联网混合A 1.1158 3.24%
009954 华银优选成长股票 1.2297 3.23%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1372 3.22%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.3374 3.08%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.3649 3.08%
007491 南方信息创新混合C 2.0912 3.05%
007490 南方信息创新混合A 2.1235 3.05%
004211 金鹰周期优选混合A 1.0978 2.94%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.1758 2.82%
008633 万家科技创新混合A 1.2129 2.82%
008634 万家科技创新混合C 1.2045 2.82%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.2739 2.81%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2911 2.80%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3820 2.79%
006122 华安低碳生活混合A 2.3875 2.77%
005598 广发中小盘精选混合A 1.6852 2.76%
005311 万家经济新动能混合A 2.1214 2.74%
005312 万家经济新动能混合C 2.0695 2.74%
610004 信澳中小盘混合A 2.8900 2.70%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0987 2.65%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0955 2.64%
506003 富国科创板两年定开混合 1.0007 2.64%
010875 泰康品质生活混合C 1.2151 2.63%
010874 泰康品质生活混合A 1.2175 2.62%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.3968 2.57%
008656 招商科技创新混合C 1.2628 2.55%
001072 华安智能装备主题股票A 2.1320 2.55%
008655 招商科技创新混合A 1.2750 2.55%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6370 2.53%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0755 2.52%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0801 2.52%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8340 2.51%
506000 南方科创板3年定开混合 1.0093 2.51%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8332 2.51%
005413 金信民长混合C 1.6636 2.50%
008635 华安科技创新混合A 1.3367 2.50%
005412 金信民长混合A 1.7500 2.50%
008872 大成睿裕六月持有股票C 1.2419 2.49%
008871 大成睿裕六月持有股票A 1.2492 2.49%
000628 大成高鑫股票A 3.3180 2.47%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.6290 2.45%
009069 大成睿鑫股票A 1.0880 2.44%
011066 大成高鑫股票C 3.3120 2.44%
009070 大成睿鑫股票C 1.0846 2.44%
040007 华安中小盘成长混合 2.8991 2.43%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.4110 2.39%
011612 华夏科创50ETF联接A 1.0835 2.37%
011613 华夏科创50ETF联接C 1.0829 2.37%
011609 易方达上证科创50联接C 1.0803 2.36%
011614 工银科创ETF联接A 1.0878 2.35%
011615 工银科创ETF联接C 1.0868 2.35%
011608 易方达上证科创50联接A 1.0805 2.35%
000698 宝盈科技30混合 3.1940 2.34%
006864 国联安核心资产策略混合 1.1126 2.32%
007460 华安成长创新混合A 1.9710 2.30%
001537 中加改革红利混合 1.5422 2.29%
004829 北信瑞丰兴瑞灵配 1.6261 2.28%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7112 2.26%
000924 宝盈先进制造混合A 2.8460 2.26%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6809 2.26%
007579 宝盈先进制造混合C 2.8060 2.26%
006154 华安制造先锋混合A 2.7500 2.25%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6440 2.25%
001861 富安达健康人生混合A 2.5165 2.25%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1187 2.24%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.1350 2.24%
011149 创金合信ESG责任投资股票A 0.9921 2.23%
011150 创金合信ESG责任投资股票C 0.9900 2.22%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8899 2.21%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9276 2.21%
006402 先锋量化优选混合C 1.5101 2.21%
006401 先锋量化优选混合A 1.5401 2.21%
002824 招商盛达混合C 1.7150 2.21%
006879 华安智能生活混合A 2.3013 2.21%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2570 2.20%
001071 华安媒体互联网混合A 2.8320 2.20%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.4235 2.19%
004671 国联核心成长 1.4024 2.19%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4881 2.19%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.3197 2.19%
506001 万家科创板2年定开混合 1.2103 2.18%
000458 英大领先回报A 1.3609 2.18%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.3214 2.18%
008272 大成优势企业混合C 1.7491 2.17%
008271 大成优势企业混合A 1.7691 2.17%
008120 万家自主创新混合A 1.4008 2.16%
011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 1.0726 2.16%
011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.0720 2.16%
008327 东财通信C 0.9739 2.15%
002823 招商盛达混合A 1.7570 2.15%
008121 万家自主创新混合C 1.3917 2.15%
008326 东财通信A 0.9772 2.15%
001410 信澳新能源产业股票A 3.7050 2.15%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.0607 2.13%
009511 信澳研究优选混合A 1.0490 2.12%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.4680 2.12%
007484 信澳核心科技混合A 1.8270 2.12%
004223 金信多策略精选混合A 1.4141 2.12%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.4882 2.12%
257020 国联安精选混合 1.0580 2.12%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.1563 2.11%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.1601 2.11%
040025 华安科技动力混合A 5.2800 2.09%
010009 国联成长优选混合C 1.0584 2.09%
040015 华安动态灵活配置混合A 3.1730 2.09%
006257 信澳先进智造股票型A 2.2778 2.09%
002482 宝盈互联网沪港深混合 3.0280 2.09%
010008 国联成长优选混合A 1.0643 2.09%
006503 财通集成电路产业股票C 2.0736 2.07%
006502 财通集成电路产业股票A 2.1153 2.07%
010792 华安成长先锋混合A 1.0552 2.07%
010793 华安成长先锋混合C 1.0536 2.07%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.1244 2.06%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.1288 2.06%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0344 2.05%
519029 华夏稳增混合 2.4420 2.05%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9798 2.05%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.3960 2.04%
270021 广发聚瑞混合A 4.6018 2.02%
008962 建信科技创新混合A 1.3605 2.02%
010026 广发聚瑞混合C 4.5933 2.02%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9100 2.02%
008963 建信科技创新混合C 1.3519 2.02%
005963 宝盈人工智能股票C 2.7369 2.02%
005962 宝盈人工智能股票A 2.7989 2.02%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.1780 2.01%
009883 华润元大核心动力混合C 1.0463 1.99%
009882 华润元大核心动力混合A 1.0503 1.99%
001070 建信信息产业股票A 2.7180 1.99%
001730 兴银大健康 1.1890 1.97%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9420 1.97%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9478 1.97%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1357 1.97%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.2310 1.96%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.1313 1.96%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.9521 1.96%
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.1676 1.96%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.2470 1.95%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.8952 1.95%
004044 金鹰转型动力混合 1.2723 1.95%
005777 广发科技动力股票 2.1320 1.95%
007130 中庚小盘价值股票 1.5899 1.94%
610006 信澳产业升级混合A 2.5000 1.92%
010307 东财信息产业精选A 0.9783 1.91%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.5978 1.91%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.4363 1.90%
010308 东财信息产业精选C 0.9738 1.90%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.4310 1.90%
000308 建信创新中国混合 5.0380 1.90%
001983 中邮低碳配置混合 1.3480 1.89%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.1741 1.88%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.1541 1.88%
009190 景顺长城核心优选一年持有混合 1.4256 1.87%
001956 国联安科技动力 2.1435 1.87%
004931 华润元大价值优选C 1.0642 1.87%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.7170 1.87%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.6830 1.86%
011188 信澳星奕混合A 1.0287 1.86%
001167 金鹰科技创新股票A 1.1530 1.86%
004930 华润元大价值优选A 1.0714 1.86%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9352 1.86%
011223 信澳星奕混合C 1.0259 1.86%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9338 1.85%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.8270 1.84%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.1601 1.84%
920923 中金新锐股票C 3.2893 1.83%
920003 中金新锐股票A 3.3076 1.83%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8940 1.82%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.0718 1.82%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.2228 1.82%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.7920 1.82%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.4928 1.81%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.2069 1.81%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2895 1.80%
006080 海富通电子传媒股票C 2.2254 1.80%
050018 博时行业轮动混合 2.1450 1.80%