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2004年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110002 易方达策略成长混合 1.1140 0.81%
240001 华宝宝康消费品 1.1928 0.68%
110001 易方达平稳增长混合 1.2420 0.57%
162202 宏利周期混合 1.1065 0.54%
020003 国泰金龙行业混合 1.0970 0.46%
202001 南方稳健成长混合 1.2285 0.42%
050001 博时价值增长混合 1.3620 0.37%
519011 海富通精选混合 1.2441 0.35%
160603 鹏华普天收益混合 1.2010 0.33%
270001 广发聚富混合 1.0683 0.32%
161601 融通新蓝筹混合 1.1179 0.32%
090001 大成价值增长混合A 1.2043 0.30%
180001 银华优势企业混合 1.1692 0.28%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1600 0.26%
260101 景顺长城优选混合 1.1606 0.26%
162201 宏利成长混合 1.0920 0.23%
240002 华宝宝康配置混合 1.1613 0.20%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1119 0.20%
202101 南方宝元债券A 1.0991 0.17%
070003 嘉实稳健混合 1.1630 0.17%
162203 宏利稳定混合 1.0716 0.13%
151001 银河稳健混合 1.2022 0.12%
090002 大成债券A/B 1.0633 0.10%
255010 国联安稳健混合A 1.1030 0.09%
217002 招商安泰平衡混合 1.1522 0.08%
210001 金鹰成份优选混合 1.0424 0.07%
217001 招商安泰偏股混合 1.2363 0.06%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1351 0.02%
000004 中海可转债债券C 1.2030 0.00%
040001 华安创新混合 1.1390 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0500 0.00%
070002 嘉实增长混合 1.2150 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 1.0620 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.0878 -0.06%
000001 华夏成长混合 1.2030 -0.08%
050002 博时沪深300指数A 1.1890 -0.08%
121001 国投瑞银融华债券 1.0651 -0.08%
002001 华夏回报混合A 1.1130 -0.09%
161603 融通债券A/B 1.0660 -0.09%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1789 -0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0370 -0.10%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1734 -0.11%
217003 招商安泰债券A 1.0170 -0.11%
100018 富国天利增长债券A 1.0360 -0.16%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0860 -0.18%
070005 嘉实债券A 0.9970 -0.20%
519180 万家180指数A 1.0648 -0.21%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0495 -0.24%
040002 华安中国A股增强指数 1.0870 -0.28%
151002 银河收益混合 1.0895 -0.28%
160602 鹏华普天债券A 1.0690 -0.28%
161604 融通深证100指数A 1.0660 -0.28%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0960 -0.36%
206001 鹏华弘泰A 1.0379 -0.45%