热搜: 发行利率 天弘精选混合A 华安创新混合 广发聚丰混合A

2004年03月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002001 华夏回报混合A 1.1170 2.34%
110002 易方达策略成长混合 1.1140 2.30%
217001 招商安泰偏股混合 1.2474 2.27%
110001 易方达平稳增长混合 1.2390 2.23%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1458 2.20%
070003 嘉实稳健混合 1.1700 2.18%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1864 2.18%
519011 海富通精选混合 1.2438 2.12%
040002 华安中国A股增强指数 1.0940 2.05%
050002 博时沪深300指数A 1.1980 2.04%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1020 2.04%
040001 华安创新混合 1.1540 2.03%
000001 华夏成长混合 1.2090 2.03%
206001 鹏华弘泰A 1.0546 1.98%
162201 宏利成长混合 1.1721 1.97%
260101 景顺长城优选混合 1.1836 1.96%
160603 鹏华普天收益混合 1.2110 1.94%
519180 万家180指数A 1.0679 1.93%
080001 长盛成长价值混合A 1.0640 1.92%
161601 融通新蓝筹混合 1.1228 1.88%
070002 嘉实增长混合 1.2100 1.85%
180001 银华优势企业混合 1.1792 1.85%
162203 宏利稳定混合 1.1050 1.85%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1020 1.85%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1670 1.83%
162202 宏利周期混合 1.1964 1.81%
161604 融通深证100指数A 1.0690 1.81%
240001 华宝宝康消费品 1.1801 1.80%
270001 广发聚富混合 1.0652 1.77%
020003 国泰金龙行业混合 1.1000 1.76%
202001 南方稳健成长混合 1.2367 1.74%
255010 国联安稳健混合A 1.1090 1.74%
050001 博时价值增长混合 1.3630 1.72%
151001 银河稳健混合 1.2137 1.70%
217002 招商安泰平衡混合 1.1608 1.66%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1328 1.64%
210001 金鹰成份优选混合 1.0399 1.64%
090001 大成价值增长混合A 1.2098 1.59%
240002 华宝宝康配置混合 1.1561 1.59%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1840 1.55%
160602 鹏华普天债券A 1.0790 1.31%
121001 国投瑞银融华债券 1.0765 1.22%
151002 银河收益混合 1.1009 1.11%
202101 南方宝元债券A 1.1022 0.87%
090002 大成债券A/B 1.0618 0.55%
240003 华宝宝康债券A 1.0914 0.54%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0539 0.46%
020002 国泰金龙债券A 1.0380 0.39%
001001 华夏债券A/B 1.0510 0.38%
100018 富国天利增长债券A 1.0350 0.32%
161603 融通债券A/B 1.0650 0.28%
070005 嘉实债券A 0.9990 0.20%
217003 招商安泰债券A 1.0382 0.15%
000004 中海可转债债券C 1.2090 0.00%