热搜: 基金高层 易方达科讯混合 华夏回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2004年02月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160603 鹏华普天收益混合 1.1570 2.30%
000001 华夏成长混合 1.1670 2.19%
519011 海富通精选混合 1.1927 2.04%
162202 宏利周期混合 1.1398 2.03%
161604 融通深证100指数A 1.1260 1.96%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1720 1.95%
151001 银河稳健混合 1.1481 1.90%
002001 华夏回报混合A 1.1380 1.88%
162203 宏利稳定混合 1.0782 1.88%
050001 博时价值增长混合 1.3110 1.86%
080001 长盛成长价值混合A 1.1100 1.83%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1454 1.80%
206001 鹏华弘泰A 1.1117 1.79%
162201 宏利成长混合 1.1624 1.77%
110002 易方达策略成长混合 1.0950 1.77%
519180 万家180指数A 1.0524 1.75%
050002 博时沪深300指数A 1.1700 1.74%
202001 南方稳健成长混合 1.2042 1.73%
217001 招商安泰偏股混合 1.1905 1.73%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1380 1.70%
090001 大成价值增长混合A 1.1761 1.69%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0860 1.69%
270001 广发聚富混合 1.0819 1.64%
040002 华安中国A股增强指数 1.1280 1.53%
070003 嘉实稳健混合 1.1460 1.51%
180001 银华优势企业混合 1.1872 1.49%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1467 1.48%
260101 景顺长城优选混合 1.1413 1.48%
161601 融通新蓝筹混合 1.1518 1.46%
020003 国泰金龙行业混合 1.0620 1.43%
110001 易方达平稳增长混合 1.2080 1.43%
255010 国联安稳健混合A 1.1370 1.43%
160602 鹏华普天债券A 1.0870 1.40%
070002 嘉实增长混合 1.1650 1.39%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1553 1.33%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0957 1.32%
217002 招商安泰平衡混合 1.1246 1.26%
040001 华安创新混合 1.1430 1.15%
240001 华宝宝康消费品 1.1353 1.13%
240002 华宝宝康配置混合 1.1116 1.09%
151002 银河收益混合 1.0694 1.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0590 1.09%
121001 国投瑞银融华债券 1.1416 1.06%
202101 南方宝元债券A 1.0905 0.85%
090002 大成债券A/B 1.0612 0.63%
240003 华宝宝康债券A 1.0664 0.63%
217003 招商安泰债券A 1.0268 0.60%
020002 国泰金龙债券A 1.0190 0.59%
161603 融通债券A/B 1.0400 0.29%
210001 金鹰成份优选混合 1.0605 0.23%
100018 富国天利增长债券A 1.0186 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0310 0.10%
070005 嘉实债券A 1.0080 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.1670 0.00%