热搜: 非公开发行 华安创新混合 交银蓝筹混合 博时价值增长贰号混合

2004年02月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180001 银华优势企业混合 1.1559 2.22%
206001 鹏华弘泰A 1.0832 2.18%
240001 华宝宝康消费品 1.1188 2.03%
162201 宏利成长混合 1.1491 2.02%
161604 融通深证100指数A 1.1260 1.99%
162203 宏利稳定混合 1.0534 1.86%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1240 1.85%
160603 鹏华普天收益混合 1.1370 1.79%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1120 1.74%
050002 博时沪深300指数A 1.1410 1.69%
161601 融通新蓝筹混合 1.1344 1.68%
519180 万家180指数A 1.0246 1.66%
040002 华安中国A股增强指数 1.1020 1.66%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1750 1.64%
000001 华夏成长混合 1.1360 1.61%
070002 嘉实增长混合 1.1360 1.61%
002001 华夏回报混合A 1.1100 1.56%
160602 鹏华普天债券A 1.0580 1.54%
090001 大成价值增长混合A 1.1517 1.53%
020003 国泰金龙行业混合 1.0430 1.46%
110001 易方达平稳增长混合 1.1870 1.45%
217001 招商安泰偏股混合 1.1575 1.43%
070003 嘉实稳健混合 1.1180 1.36%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1296 1.36%
202001 南方稳健成长混合 1.1818 1.33%
270001 广发聚富混合 1.0541 1.22%
240002 华宝宝康配置混合 1.0944 1.22%
040001 华安创新混合 1.1210 1.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.1268 1.11%
255010 国联安稳健混合A 1.1170 1.09%
519011 海富通精选混合 1.1549 1.05%
162202 宏利周期混合 1.0966 1.05%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1228 1.04%
260101 景顺长城优选混合 1.1144 1.04%
217002 招商安泰平衡混合 1.1024 0.96%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0640 0.95%
080001 长盛成长价值混合A 1.0830 0.93%
210001 金鹰成份优选混合 1.0542 0.92%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0424 0.88%
050001 博时价值增长混合 1.2810 0.87%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0745 0.86%
202101 南方宝元债券A 1.0776 0.86%
090002 大成债券A/B 1.0541 0.74%
240003 华宝宝康债券A 1.0578 0.56%
161603 融通债券A/B 1.0350 0.49%
151001 银河稳健混合 1.1039 0.46%
217003 招商安泰债券A 1.0182 0.43%
110002 易方达策略成长混合 1.0690 0.38%
100018 富国天利增长债券A 1.0157 0.37%
151002 银河收益混合 1.0496 0.32%
020002 国泰金龙债券A 1.0130 0.30%
001001 华夏债券A/B 1.0280 0.10%
070005 嘉实债券A 1.0090 0.10%
000004 中海可转债债券C 1.1360 0.00%