热搜: 国家安全 华夏回报混合A 光大优势配置混合A 长城品牌优选混合A

2004年01月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161604 融通深证100指数A 1.1160 2.95%
162201 宏利成长混合 1.1156 2.86%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1550 2.03%
519180 万家180指数A 1.0638 1.36%
202001 南方稳健成长混合 1.1860 1.31%
050002 博时沪深300指数A 1.1480 1.23%
040002 华安中国A股增强指数 1.1070 1.19%
050001 博时价值增长混合 1.2990 1.09%
206001 鹏华弘泰A 1.0836 1.04%
240002 华宝宝康配置混合 1.0924 1.01%
240001 华宝宝康消费品 1.1139 1.00%
210001 金鹰成份优选混合 1.0648 0.98%
070002 嘉实增长混合 1.1390 0.98%
161601 融通新蓝筹混合 1.1372 0.93%
255010 国联安稳健混合A 1.1160 0.90%
070003 嘉实稳健混合 1.1250 0.90%
090001 大成价值增长混合A 1.1575 0.88%
000001 华夏成长混合 1.1360 0.80%
180001 银华优势企业混合 1.1609 0.80%
110001 易方达平稳增长混合 1.1960 0.76%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1363 0.74%
217001 招商安泰偏股混合 1.1706 0.74%
151001 银河稳健混合 1.1294 0.67%
162203 宏利稳定混合 1.0530 0.67%
162202 宏利周期混合 1.1215 0.59%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0800 0.56%
202101 南方宝元债券A 1.0786 0.49%
519011 海富通精选混合 1.1695 0.49%
217002 招商安泰平衡混合 1.1084 0.48%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1346 0.47%
080001 长盛成长价值混合A 1.0930 0.46%
110002 易方达策略成长混合 1.0910 0.46%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0359 0.45%
002001 华夏回报混合A 1.1290 0.44%
240003 华宝宝康债券A 1.0511 0.42%
121001 国投瑞银融华债券 1.1325 0.40%
161603 融通债券A/B 1.0330 0.39%
160602 鹏华普天债券A 1.0500 0.38%
151002 银河收益混合 1.0518 0.36%
160603 鹏华普天收益混合 1.1360 0.35%
040001 华安创新混合 1.1340 0.35%
020002 国泰金龙债券A 1.0090 0.30%
270001 广发聚富混合 1.0650 0.30%
100018 富国天利增长债券A 1.0059 0.26%
001001 华夏债券A/B 1.0270 0.20%
260101 景顺长城优选混合 1.1298 0.20%
020003 国泰金龙行业混合 1.0520 0.19%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1070 0.18%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0838 0.17%
090002 大成债券A/B 1.0460 0.16%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1228 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.0181 0.05%
000004 中海可转债债券C 1.1360 0.00%
070005 嘉实债券A 1.0080 -0.10%