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| 日期 | 拆分 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆0.14064份 |
| 2015-06-15 | 每份份额分拆3.18303份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9364 | 1.09% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.9207 | 1.08% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2562 | 0.80% |
| 医药生物LOF | 0.6582 | 0.35% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 9.7194 | 0.29% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0141 | 0.03% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0136 | 0.03% |
| 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1871 | 0.03% |
| 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1947 | 0.02% |