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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.1280元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0530元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.2200元 |
| 2014-01-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-06-30 | 每份份额折算1.95858份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.53% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.21% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.20% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.20% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.05% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.01% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.01% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8661 | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.08% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.08% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.01% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 2.99% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.04% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.01% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.01% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 1.98% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 1.98% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.87% |