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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-10 | 每份份额分拆1.98751份 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆0.137964份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 15.78% | -0.31% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.95% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 6.08% | -0.52% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.35% | -0.47% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.33% | -0.27% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.32% | 0.13% |
| 600030 | 中信证券 | 3.07% | -0.10% |
| 601328 | 交通银行 | 2.75% | -0.40% |
| 600016 | 民生银行 | 2.58% | -0.77% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.34% | -0.43% |
| 601288 | 农业银行 | 2.26% | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金300指数增强A | 1.1511 | 1.00% |
| 国金国鑫发起A | 1.1825 | 0.02% |