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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-07 | 每份份额分拆2.169份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆0.201908份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.77% | -0.50% |
| 000725 | 京东方A | 3.04% | 0.93% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.03% | 2.34% |
| 300059 | 东方财富 | 3.00% | -0.80% |
| 002415 | 海康威视 | 2.91% | 0.40% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.88% | 3.14% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.77% | 1.16% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.49% | 4.81% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.44% | -1.56% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.39% | -1.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8598 | 0.83% |
| 地产LOF | 0.5310 | 0.76% |
