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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.922555份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆0.170567份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600019 | 宝钢股份 | 16.22% | -3.43% |
| 600010 | 包钢股份 | 7.82% | -1.85% |
| 000708 | 中信特钢 | 5.79% | -5.29% |
| 603995 | 甬金股份 | 5.48% | -2.87% |
| 002075 | 沙钢股份 | 5.40% | -0.25% |
| 000709 | 河钢股份 | 2.94% | -2.71% |
| 000778 | 新兴铸管 | 2.83% | -2.54% |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2.83% | -0.79% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2.57% | -2.28% |
| 002756 | 永兴材料 | 2.54% | -3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联医药消费混合C | 0.7434 | 2.69% |
| 国联医药消费混合A | 0.7513 | 2.68% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2734 | 1.88% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2484 | 1.88% |
| 国联品牌优选混合A | 0.7170 | 1.69% |
| 国联品牌优选混合C | 0.6920 | 1.69% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5357 | 1.38% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5297 | 1.36% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.7601 | 0.69% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.7536 | 0.69% |
