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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.01468份 |
| 2019-02-25 | 每份份额分拆2.257份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆0.10541份 |
| 2014-12-09 | 每份份额分拆2.12073份 |
| 2014-11-26 | 每份份额分拆1.97429份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 15.60% | 5.39% |
| 601688 | 华泰证券 | 6.60% | 6.99% |
| 600837 | 海通证券 | 6.19% | 3.80% |
| 600999 | 招商证券 | 5.40% | 5.69% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.92% | 3.82% |
| 600958 | 东方证券 | 3.03% | 4.75% |
| 000776 | 广发证券 | 3.00% | 4.11% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.96% | 4.80% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.90% | 5.15% |
| 601901 | 方正证券 | 2.66% | 10.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
| 申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
| 申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |
