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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-02 | 每份份额分拆1.01426份 |
| 2020-07-07 | 每份份额分拆1.03074份 |
| 2019-11-01 | 每份份额分拆1.04502份 |
| 2017-11-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-11-01 | 每份份额分拆1.05606份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.77% | -5.31% |
| 000725 | 京东方A | 3.04% | -1.40% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.03% | -2.25% |
| 300059 | 东方财富 | 3.00% | -1.12% |
| 002415 | 海康威视 | 2.91% | 0.41% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.88% | -2.44% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.77% | -4.62% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.49% | -3.31% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.44% | -2.20% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.39% | -3.24% |
