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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-02 | 每份份额分拆1.01426份 |
| 2020-07-07 | 每份份额分拆1.03074份 |
| 2019-11-01 | 每份份额分拆1.04502份 |
| 2017-11-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-11-01 | 每份份额分拆1.05606份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 6.37% | 0.07% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.01% | 0.09% |
| 300059 | 东方财富 | 3.64% | 0.82% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.77% | 1.38% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.76% | 0.76% |
| 002415 | 海康威视 | 2.60% | 0.90% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.55% | 1.56% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.50% | 0.94% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.49% | -1.45% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.44% | 2.71% |
| 000725 | 京东方Ａ | 2.26% | 3.36% |
| 600588 | 用友网络 | 1.88% | 1.55% |
| 600703 | 三安光电 | 1.79% | -6.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |