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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-09-30 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-09-21 | 每份份额折算1.00156份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.1158 | 0.69% |
| 华富永鑫C | 1.0856 | 0.69% |
| 华富安华债券A | 1.0461 | 0.07% |
| 华富安华债券C | 1.0325 | 0.07% |
| 华富恒盛纯债债券A | 1.1325 | 0.06% |
| 华富恒盛纯债债券C | 1.1123 | 0.06% |
| 华富恒稳纯债A | 1.0851 | 0.05% |
| 华富恒稳纯债C | 1.0774 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3164 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2927 | 0.05% |
