热搜: 沉没成本 华夏蓝筹混合(LOF)A 交银蓝筹混合 易方达科讯混合
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    日期 分红送配
    2016-11-04 每份份额折算1.0203份
    2016-10-10 暂未确定份额折算比例
    2015-09-22 每份份额折算1.0605份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000063 中兴通讯 1.08% 2.71%
    601668 中国建筑 0.31% 0.83%
    601766 中国中车 0.26% 1.64%
    基金名称 单位净值 日增长率
    国金国鑫发起A 1.1057 0.02%
    国金300指数增强A 1.2358 -0.52%