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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年10月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3370 3.08%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.2790 3.08%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1760 2.98%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8846 2.55%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.8450 2.42%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8780 2.29%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6540 2.23%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7390 2.07%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7356 2.07%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9410 2.06%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9250 1.98%
003980 中银证券瑞益混合A 0.9290 1.93%
003981 中银证券瑞益混合C 0.9206 1.92%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.8540 1.91%
004884 中银瑞丰定开混合C 0.8488 1.91%
003339 华安睿享定开混合A 1.0604 1.89%
003340 华安睿享定开混合C 1.0488 1.87%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8942 1.87%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.9805 1.79%
004883 中银瑞丰定开混合A 0.8517 1.78%
004551 中银证券瑞享混合A 0.9004 1.75%
160628 鹏华地产分级 0.8740 1.75%
004552 中银证券瑞享混合C 0.8940 1.74%
519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9492 1.66%
004848 中欧睿泓定开混合 0.9028 1.62%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9082 1.61%
001518 万家瑞兴 1.2556 1.49%
004146 上投安泽回报混合A 1.1840 1.30%
004147 上投安泽回报混合C 1.1220 1.30%
070031 嘉实全球房地产 1.0930 1.30%
519185 万家精选混合A 1.0468 1.24%
004439 新华安享惠钰定开债A 0.9853 1.22%
004440 新华安享惠钰定开债C 0.9817 1.22%
003404 招商稳盛定开混合A 0.9898 1.13%
001682 新华鑫回报混合 0.8230 1.11%
003405 招商稳盛定开混合C 0.9801 1.11%
090019 大成景恒保本混合 0.9070 1.11%
003331 博时乐臻定开混合 1.0107 1.09%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.7711 1.09%
160216 国泰商品 0.5590 1.09%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.7920 1.02%
164811 工银深证100指数分级 0.8861 0.98%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7230 0.98%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0034 0.95%
005027 光大多策略优选定开混合 0.8891 0.95%
004144 上投安丰回报A 1.1629 0.94%
004145 上投安丰回报C 1.1080 0.94%
003355 招商稳祥定开灵活混合A 0.9744 0.93%
003633 招商稳乾定开混合C 0.9942 0.93%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.1010 0.92%
360007 光大优势配置 0.7918 0.92%
003356 招商稳祥定开灵活混合C 0.9606 0.91%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.6750 0.90%
161129 易方达原油A类人民币 1.3112 0.90%
003321 易方达原油C类人民币 1.3009 0.89%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.7554 0.89%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8200 0.86%
001495 东方新价值混合A 1.1318 0.85%
002162 东方新价值混合C 1.0188 0.85%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 0.9590 0.84%
165513 信诚全球商品主题 0.4790 0.84%
003931 工银丰实三年定开债券 1.0481 0.83%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 0.8489 0.83%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 0.8530 0.83%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.1040 0.82%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3654 0.81%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0167 0.78%
002210 创金合信量化多因子股票 0.8541 0.77%
003865 创金合信量化多因子股票C 0.8422 0.77%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.8965 0.76%
320013 诺安全球黄金 0.7940 0.76%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1886 0.75%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1872 0.75%
161116 易方达黄金主题 0.7120 0.71%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9053 0.68%
002448 江信汇福 0.9257 0.67%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9149 0.67%
161123 易方达重组分级 0.7867 0.67%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6010 0.67%
160524 博时弘泰混合 1.0253 0.66%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.7245 0.65%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.7239 0.65%
004008 中融鑫思路混合A 1.3297 0.65%
004009 中融鑫思路混合C 1.3080 0.65%
210007 金鹰中证技术指数 0.7720 0.65%
001583 安信新常态股票 1.1010 0.64%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7880 0.64%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2965 0.64%
004748 天弘策略精选混合C 0.7243 0.63%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.4780 0.63%
519019 大成景阳领先 0.6410 0.63%
004694 天弘策略精选混合A 0.7272 0.62%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0566 0.62%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5023 0.62%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5027 0.62%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.2980 0.62%
001622 新华鑫锐混合 1.0657 0.61%
090013 大成竞争优势 0.9950 0.61%
001891 中欧成长优选混合E 0.9534 0.60%
002826 中银永利半年定期开放债券 1.0020 0.60%
166020 中欧优选 0.9177 0.60%
004044 金鹰转型动力混合 0.8353 0.59%
004457 光大信多策略智选定开混合 0.9570 0.59%
001298 金鹰民族新兴混合 0.8710 0.58%
001659 富安达新动力混合 1.0789 0.58%
004272 中融量化小盘股票A 0.7265 0.57%
004273 中融量化小盘股票C 0.7201 0.57%
050020 博时抗通胀增强 0.5360 0.56%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.7370 0.55%
003016 中金中证500 0.8092 0.55%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.7330 0.55%
050024 博时上证自然资源联接 0.6037 0.55%
160422 华安创业板50联接 0.6574 0.55%
161819 银华资源指数分级 0.9060 0.55%
002367 国联安安稳保本混合 0.8217 0.54%
003578 中金中证500C 0.8160 0.54%
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 0.8434 0.54%
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 0.8423 0.54%
161115 易方达岁丰添利债券 1.3100 0.54%
002906 南方中证500量化增强A 0.7580 0.53%
002907 南方中证500量化增强C 0.7570 0.53%
150054 泰达中证500进取 0.5726 0.53%
160620 鹏华资源分级 0.9500 0.53%
004211 金鹰周期优选混合 0.8881 0.52%
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.7830 0.51%
160921 大成定增灵活配置混合 0.8010 0.50%
161217 国投瑞银中证指数 0.6010 0.50%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7486 0.50%
001851 中融强国制造混合 1.0330 0.49%
001990 中欧数据挖掘混合 0.7979 0.49%
110025 易方达资源行业混合 0.8250 0.49%
257060 国联安商品ETF联接 0.4958 0.49%
690008 民生中证资源指数 0.6150 0.49%
004234 中欧数据挖掘混合C 0.7879 0.48%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.6724 0.48%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.6724 0.48%
004194 招商中证1000指数增强A 0.6464 0.47%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8520 0.47%
002688 红塔红土长益定开债A 0.9929 0.46%
003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0305 0.46%
004195 招商中证1000指数增强C 0.6494 0.46%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0904 0.46%
163825 中银互利分级债券 1.0343 0.46%
002689 红塔红土长益定开债C 0.9925 0.45%
003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0240 0.45%
005482 博时创新驱动混合A 0.8050 0.45%
003242 创金合信量化发现混合C 0.7086 0.44%
005483 博时创新驱动混合C 0.8001 0.44%
005565 创金合信国证2000指数A 0.7505 0.44%
005566 创金合信国证2000指数C 0.7492 0.44%
003241 创金合信量化发现混合A 0.7210 0.43%
004249 安信中国制造2025混合 0.9430 0.43%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.5954 0.42%
090016 大成消费主题股票 0.7100 0.42%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7410 0.41%
005479 安信永泰定开债发起式 1.0222 0.41%
004212 中融量化智选混合 0.8726 0.40%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.5980 0.40%
630009 华商稳定增利债券A 1.2580 0.40%
001059 中金绝对收益 1.0200 0.39%
001305 九泰天富改革混合 0.5170 0.39%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0190 0.39%
004783 中融量化智选混合C 0.8654 0.39%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0815 0.39%
161815 银华抗通胀主题 0.5130 0.39%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2039 0.38%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1783 0.38%
001899 东海社会安全 0.5240 0.38%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8520 0.38%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8358 0.38%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.7970 0.38%
310318 申万菱信沪深300增强 1.9886 0.38%
001680 九泰久利灵活配置混合 0.8120 0.37%
003059 长信先利半年定期开放混合 0.9588 0.37%
000992 广发对冲 1.1300 0.36%
000929 博时黄金ETFD 2.8000 0.35%
000930 博时黄金ETFI 2.7521 0.35%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0856 0.35%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9784 0.34%
004393 安信合作创新灵活配置混合 1.0000 0.34%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9836 0.33%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 0.8698 0.33%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9691 0.33%
004785 中融量化多因子混合C 0.6972 0.33%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9170 0.33%
630109 华商稳定增利债券C 1.2170 0.33%
700002 平安大华深证300 1.2020 0.33%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0218 0.32%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0153 0.32%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5413 0.32%
001709 华富物联世界灵活配置混合 0.9270 0.32%
002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9270 0.32%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9768 0.32%
004063 华夏恒融一年定开债 1.0488 0.32%
004065 中融量化多因子混合 0.6191 0.32%
005177 华夏睿磐泰利定开混合A 0.9656 0.32%
005178 华夏睿磐泰利定开混合C 0.9633 0.32%
005284 华商可转债债券C 0.9042 0.32%
050008 博时第三产业 0.6230 0.32%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5226 0.31%