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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-07-19 | 暂未确定份额折算比例 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001269 | 欧晶科技 | 2.55% | -1.40% |
| 000155 | 川能动力 | 2.17% | -1.22% |
| 301030 | 仕净科技 | 2.10% | -0.23% |
| 002645 | 华宏科技 | 2.04% | 1.08% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 2.00% | -1.01% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.98% | 1.46% |
| 600461 | 洪城环境 | 1.97% | -1.33% |
| 600475 | 华光环能 | 1.97% | -1.96% |
| 300779 | 惠城环保 | 1.94% | -2.27% |
| 600008 | 首创环保 | 1.94% | -1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
| 深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
| 深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
| 治理ETF | 1.4560 | 0.28% |
| 交银核心资产混合 | 1.5577 | 0.27% |
| 交银治理 | 1.6000 | 0.25% |