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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-06-02 | 每份份额折算1.02193份 |
| 2019-05-31 | 每份份额折算1.02388份 |
| 2017-06-02 | 每份份额折算1.02799份 |
| 2016-06-02 | 每份份额折算1.02652份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002085 | 万丰奥威 | 6.88% | -1.74% |
| 600038 | 中直股份 | 4.08% | 1.81% |
| 000628 | 高新发展 | 3.64% | 10.01% |
| 300765 | 新诺威 | 3.53% | 0.99% |
| 300114 | 中航电测 | 3.38% | 1.84% |
| 600021 | 上海电力 | 3.32% | 1.23% |
| 000877 | 天山股份 | 3.21% | 1.52% |
| 600739 | 辽宁成大 | 2.95% | 4.67% |
| 600390 | 五矿资本 | 2.89% | 4.57% |
| 300757 | 罗博特科 | 2.80% | 17.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |