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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0629元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.41% | 3.51% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.27% | 0.19% |
| 002532 | 天山铝业 | 1.24% | 4.90% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.20% | 1.66% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1.20% | 4.15% |
| 601077 | 渝农商行 | 1.20% | -2.15% |
| 000878 | 云南铜业 | 1.18% | 3.13% |
| 600079 | 人福医药 | 1.18% | 2.99% |
| 603816 | 顾家家居 | 1.15% | 4.20% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.14% | 1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |