近一月华安创业板50联接基金净值查询
查询指定日期范围定增事件160422净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
定增事件 |
1.3011 |
0.97% |
2024-03-27 |
定增事件 |
1.2886 |
-2.60% |
2024-03-26 |
定增事件 |
1.3230 |
0.49% |
2024-03-25 |
定增事件 |
1.3165 |
-1.72% |
2024-03-22 |
定增事件 |
1.3395 |
-1.38% |
2024-03-21 |
定增事件 |
1.3583 |
-0.67% |
2024-03-20 |
定增事件 |
1.3674 |
-0.04% |
2024-03-19 |
定增事件 |
1.3680 |
-1.29% |
2024-03-18 |
定增事件 |
1.3859 |
2.36% |
2024-03-15 |
定增事件 |
1.3539 |
-0.04% |
2024-03-14 |
定增事件 |
1.3545 |
-0.51% |
2024-03-13 |
定增事件 |
1.3615 |
-0.51% |
2024-03-12 |
定增事件 |
1.3685 |
0.86% |
2024-03-11 |
定增事件 |
1.3568 |
5.00% |
2024-03-08 |
定增事件 |
1.2922 |
1.10% |
2024-03-07 |
定增事件 |
1.2781 |
-2.29% |
2024-03-06 |
定增事件 |
1.3080 |
0.06% |
2024-03-05 |
定增事件 |
1.3072 |
-0.10% |
2024-03-04 |
定增事件 |
1.3085 |
0.59% |
2024-03-01 |
定增事件 |
1.3008 |
0.99% |
2024-02-29 |
定增事件 |
1.2880 |
3.37% |