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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-01 | 每份份额折算1.0193份 |
2020-01-03 | 每份份额折算1.5527份 |
2019-12-02 | 每份份额折算1.01724份 |
2017-12-01 | 每份份额折算1.01305份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300146 | 汤臣倍健 | 4.80% | -0.83% |
300418 | 昆仑万维 | 4.80% | 11.53% |
300315 | 掌趣科技 | 4.66% | 3.33% |
002602 | 世纪华通 | 4.57% | 2.81% |
002624 | 完美世界 | 4.49% | 3.00% |
002832 | 比音勒芬 | 4.49% | -1.25% |
689009 | 九号公司- | 4.47% | 1.73% |
603444 | 吉比特 | 4.39% | 3.59% |
002558 | 巨人网络 | 4.32% | 3.64% |
002555 | 三七互娱 | 4.02% | 2.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6970 | 4.72% |
军工LOF | 0.8800 | 3.53% |
富国新材料新能源混合A | 1.1543 | 3.37% |
富国军工主题混合A | 1.2067 | 3.10% |
智能汽车LOF | 1.4460 | 2.92% |
体育LOF | 0.8340 | 2.84% |
富国国安A | 0.6840 | 2.70% |
互联网LOF | 0.7300 | 2.67% |
富国新兴产业股票A | 1.5510 | 2.44% |