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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-05 | 每份派现金0.1860元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688366 | 昊海生科 | 2.08% | -3.37% |
| 600845 | 宝信软件 | 1.53% | -1.34% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.47% | 1.06% |
| 300232 | 洲明科技 | 1.27% | -1.10% |
| 601600 | 中国铝业 | 1.01% | -0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金惠享一年定开 | 1.0347 | 0.31% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2259 | 0.15% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2355 | 0.14% |
| 国金核心资产一年持有A | 0.8009 | 0.09% |
| 国金核心资产一年持有C | 0.7906 | 0.09% |
| 国金惠安利率债A | 1.1335 | 0.08% |
| 国金惠安利率债C | 1.1285 | 0.08% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0340 | 0.06% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0331 | 0.06% |
| 国金及第中短债A | 1.0638 | 0.05% |