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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8515 | 0.81% |
| 新华稳健 | 1.1466 | 0.66% |
| 新华优选消费 | 2.7723 | 0.63% |
| 新华企业 | 2.2918 | 0.49% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.0324 | 0.33% |
| 新华行业周期轮换混合A | 3.7881 | 0.33% |
| 新华积极价值混合 | 1.1692 | 0.17% |
| 新华安享惠金A | 0.9980 | 0.17% |
| 新华安享惠金C | 0.9880 | 0.17% |
| 新华聚利债券A | 1.1737 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
