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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股红利ETF | 1.0409 | 1.13% |
| 工银新蓝筹A | 2.5220 | 0.72% |
| 工银红利混合 | 0.7116 | 0.71% |
| 工银绝对收益B | 1.1860 | 0.68% |
| 工银绝对收益A | 1.2960 | 0.62% |
| 工银新兴制造混合A | 1.1809 | 0.42% |
| 工银新兴制造混合C | 1.1638 | 0.41% |
| 工银改革股票 | 2.0170 | 0.40% |
| 工银黄金 | 5.4509 | 0.39% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 1.0288 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
