近一月华夏睿磐泰利定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿磐泰利定开混合C005178净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3134 |
0.14% |
2024-03-27 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3115 |
-0.24% |
2024-03-26 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3147 |
0.04% |
2024-03-25 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3142 |
-0.16% |
2024-03-22 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3163 |
-0.17% |
2024-03-21 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3186 |
0.02% |
2024-03-20 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3184 |
0.11% |
2024-03-19 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3170 |
-0.02% |
2024-03-18 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3173 |
0.17% |
2024-03-15 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3151 |
0.10% |
2024-03-14 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3138 |
-0.06% |
2024-03-13 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3146 |
-0.03% |
2024-03-12 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3150 |
-0.20% |
2024-03-11 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3177 |
0.01% |
2024-03-08 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3176 |
0.05% |
2024-03-07 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3170 |
0.01% |
2024-03-06 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3169 |
0.08% |
2024-03-05 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3159 |
0.03% |
2024-03-04 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3155 |
0.06% |
2024-03-01 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3147 |
-0.05% |
2024-02-29 |
华夏睿磐泰利定开混合C |
1.3153 |
0.25% |