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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-08 | 每份派现金0.1250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600325 | 华发股份 | 6.06% | 0.48% |
| 002146 | 荣盛发展 | 5.95% | -2.14% |
| 000002 | 万科A | 5.82% | -3.10% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.66% | 0.74% |
| 601009 | 南京银行 | 5.47% | 0.21% |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.33% | -0.51% |
| 000059 | 华锦股份 | 5.21% | 2.85% |
| 000069 | 华侨城A | 5.17% | -0.41% |
| 600373 | 中文传媒 | 5.11% | -0.96% |
| 300182 | 捷成股份 | 4.68% | -1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞季季红A | 1.0807 | 0.10% |
| 华泰柏瑞丰盛A | 1.1253 | 0.05% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.0965 | 0.03% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.0917 | 0.03% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1065 | 0.02% |
| 华泰柏瑞富利混合A | 2.1288 | -0.23% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 中证2000 | 0.8550 | 6.00% |
| 华泰柏瑞质量领先混合A | 0.3770 | 5.13% |
| 华泰柏瑞质量领先混合C | 0.3673 | 5.12% |
