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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-30 | 每份份额折算0.988892份 |
| 2020-08-24 | 每份份额折算1.15657份 |
| 2020-05-18 | 每份份额折算0.995201份 |
| 2020-02-10 | 每份份额折算1.03446份 |
| 2019-10-25 | 每份份额折算1.00957份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 0.96% | -1.27% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.89% | -2.27% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.87% | 0.00% |
| 001322 | 箭牌家居 | 0.87% | -0.77% |
| 002268 | 电科网安 | 0.87% | -2.09% |
| 300206 | 理邦仪器 | 0.86% | 1.32% |
| 002908 | 德生科技 | 0.85% | -0.86% |
| 603566 | 普莱柯 | 0.84% | 0.00% |
| 300451 | 创业慧康 | 0.80% | -1.61% |
| 600522 | 中天科技 | 0.80% | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8900 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8733 | 0.15% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0373 | 0.09% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0338 | 0.09% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1023 | 0.04% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0679 | 0.04% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0106 | 0.02% |
| 红塔红土长益A | 1.0230 | 0.00% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9487 | 0.00% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9385 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券C | 1.7960 | 0.56% |