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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-02 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600383 | 金地集团 | 8.05% | -0.31% |
| 600048 | 保利发展 | 7.65% | -0.50% |
| 300059 | 东方财富 | 6.05% | 0.08% |
| 601995 | 中金公司 | 6.05% | -0.03% |
| 000728 | 国元证券 | 5.80% | 0.31% |
| 601066 | 中信建投 | 5.70% | 0.09% |
| 601377 | 兴业证券 | 5.66% | 0.00% |
| 600963 | 岳阳林纸 | 2.55% | 0.67% |
| 601878 | 浙商证券 | 1.70% | 0.60% |
| 601990 | 南京证券 | 1.70% | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
| 恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
| 银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
| 影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
| 银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
