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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.3664元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000650 | 仁和药业 | 1.13% | -3.53% |
| 002745 | 木林森 | 1.13% | 1.46% |
| 000727 | 冠捷科技 | 1.12% | 3.83% |
| 601019 | 山东出版 | 1.11% | -0.30% |
| 600420 | 国药现代 | 1.09% | -0.66% |
| 600771 | 广誉远 | 1.09% | 3.03% |
| 601857 | 中国石油 | 1.08% | 1.33% |
| 003012 | 东鹏控股 | 1.07% | 1.39% |
| 601811 | 新华文轩 | 1.07% | 1.77% |
| 603328 | 依顿电子 | 1.06% | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7619 | 3.21% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7597 | 3.21% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.4847 | 3.10% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.4348 | 3.10% |
| 创金沪港深 | 0.9870 | 2.92% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3845 | 2.70% |