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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0612元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 0.24% | 1.34% |
| 601939 | 建设银行 | 0.21% | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 0.18% | 0.37% |
| 601988 | 中国银行 | 0.18% | 0.43% |
| 600642 | 申能股份 | 0.17% | -1.32% |
| 605098 | 行动教育 | 0.13% | 5.45% |
| 600033 | 福建高速 | 0.12% | 1.52% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12% | -0.03% |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.09% | -4.16% |
| 300102 | 乾照光电 | 0.09% | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |