近一月华夏睿磐泰利定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿磐泰利定开混合A005177净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3510 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3496 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3483 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3443 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3466 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3453 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3440 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3425 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3433 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3424 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3427 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3413 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3406 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3377 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3354 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3335 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3367 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3362 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3383 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3406 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3404 |
0.10% |
