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2017年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.1710 17.93%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1710 17.93%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0941 1.99%
150107 易方达进取 1.0651 1.89%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0930 1.86%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6619 1.69%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6649 1.68%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0378 1.64%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1230 1.63%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7600 1.60%
377150 上投健康品质生活 2.0940 1.55%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8860 1.49%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5720 1.42%
001956 国联安科技动力 1.0130 1.40%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1121 1.40%
519702 交银趋势混合A 1.2360 1.39%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9530 1.38%
160626 鹏华信息分级 1.1790 1.38%
217019 招商深证TMT50联接 1.4660 1.38%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1930 1.36%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1230 1.35%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9100 1.34%
519710 交银荣安保本混合 1.2260 1.32%
050018 博时行业轮动混合 1.0890 1.30%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0160 1.30%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0230 1.29%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.3249 1.29%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0795 1.27%
160636 鹏华互联网分级 1.0340 1.27%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9620 1.26%
001560 天弘中证移动互联网A 0.6064 1.24%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0630 1.24%
000264 博时内需增长混合 0.9030 1.23%
001561 天弘中证移动互联网C 0.6028 1.23%
165312 建信央视50 1.6388 1.23%
001186 富国文体健康股票 0.8390 1.21%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5870 1.21%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7550 1.21%
002803 东方红沪港深混合 1.3390 1.21%
090012 大成深证成长40联接 1.0020 1.21%
580008 东吴新产业精选 1.5850 1.21%
002340 富国价值优势混合 1.2640 1.20%
003396 东方红优享红利混合 1.2177 1.20%
378010 上投成长先锋 1.1283 1.20%
001725 汇添富高端制造股票 1.1040 1.19%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9808 1.19%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0876 1.19%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8560 1.18%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1741 1.16%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9560 1.16%
165315 建信网金融分级 0.7140 1.16%
519931 长信港股通指数 1.1350 1.16%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2030 1.15%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2030 1.15%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7950 1.15%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.3230 1.15%
001322 东吴新趋势 0.7070 1.14%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0630 1.14%
002387 工银沪港深股票 1.0660 1.14%
160137 南方中证互联网指数分级 0.7734 1.14%
217027 招商央视财经50指数 1.7790 1.14%
001617 天弘中证电子指数A 0.9280 1.13%
001618 天弘中证电子指数C 0.9230 1.13%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.2480 1.13%
257020 国联安德盛精选 1.0760 1.13%
150058 长城久兆中小板积极 1.0870 1.12%
162411 华宝标普石油指数 0.5400 1.12%
519959 长信多利混合 0.9910 1.12%
000524 上投摩根民生需求 1.6340 1.11%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1800 1.11%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0020 1.11%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8490 1.11%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.3640 1.11%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9220 1.10%
002974 广发信息技术联接C 1.0190 1.10%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1728 1.10%
000551 信诚幸福消费股票 1.8520 1.09%
000619 东方红产业升级混合 2.6800 1.09%
000942 广发信息技术联接 1.0191 1.09%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3040 1.09%
150054 泰达中证500进取 0.9439 1.09%
270022 广发内需增长 0.9260 1.09%
519651 银河转型混合 0.5590 1.09%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1407 1.08%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9737 1.08%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9659 1.08%
080015 长盛同鑫二号保本 0.7500 1.08%
519670 银河行业混合A 1.4080 1.08%
519673 银河康乐 1.3230 1.07%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9399 1.06%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1490 1.06%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9701 1.06%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.2480 1.05%
202005 南方成份精选 1.1338 1.05%
360007 光大优势配置 1.0511 1.05%
519017 大成积极成长 1.1540 1.05%
570008 诺德周期策略 1.6420 1.05%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0690 1.04%
001717 工银前沿医疗股票A 1.2690 1.04%
090015 大成内需增长 2.4190 1.04%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0157 1.04%
960018 大成内需增长混合H 2.4190 1.04%
001513 易方达信息产业混合 1.0790 1.03%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8830 1.03%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9840 1.03%
110025 易方达资源行业混合 0.9840 1.03%
160919 大成产业升级股票 1.1770 1.03%
320006 诺安灵活配置 2.2620 1.03%
000063 长盛电子信息主题 1.7830 1.02%
000433 安信鑫发优选混合 1.1880 1.02%
000587 大成灵活配置混合 1.7800 1.02%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1830 1.02%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2934 1.02%
161605 融通蓝筹成长 1.1960 1.01%
161606 融通行业景气 0.9970 1.01%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.1151 1.01%
169102 东方红睿阳混合 1.4000 1.01%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.3963 1.01%
163412 兴全轻资产 2.6470 0.99%
240022 华宝兴业资源优选 1.3230 0.99%
398031 中海蓝筹灵活 0.7259 0.99%
550009 信诚中小盘 1.4320 0.99%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7210 0.98%
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.0621 0.98%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1290 0.98%
340008 兴全有机增长 2.3069 0.98%
519150 新华优选消费股票 1.3430 0.98%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3794 0.97%
000698 宝盈科技30混合 1.4580 0.97%
001712 东方红优势精选混合 1.2490 0.97%
001730 华福大健康 0.9370 0.97%
163822 中银主题策略股票 1.8720 0.97%
487021 工银保本2号混合发起 1.4520 0.97%
001048 富国新兴产业股票 1.2600 0.96%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7340 0.96%
001764 广发沪港深股票 1.1540 0.96%
002553 博时创业成长混合C 1.8970 0.96%
002708 大摩健康产业混合 1.0550 0.96%
169101 东方红睿丰混合 1.4800 0.96%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.2800 0.95%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0630 0.95%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9610 0.95%
161118 易方达中小指数分级 1.0595 0.95%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2145 0.95%
001468 广发改革混合 0.7530 0.94%
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2980 0.93%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8670 0.93%
002121 广发沪港深新起点股票 1.1890 0.93%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9770 0.93%
241001 华宝海外中国 1.5240 0.93%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.7290 0.93%
519002 华安安信消费混合A 1.2990 0.93%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8590 0.93%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2110 0.92%
001701 中融产业升级混合 0.9840 0.92%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1000 0.92%
050014 博时创业成长 1.8680 0.92%
070011 嘉实策略增长 1.2100 0.92%
202009 南方盛元红利 0.8740 0.92%
540006 汇丰晋信大盘 3.0227 0.92%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8321 0.91%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8860 0.91%
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.2190 0.91%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9522 0.91%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9468 0.91%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.9020 0.90%
000996 中银新动力股票 0.7820 0.90%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1035 0.90%
050008 博时第三产业 0.7880 0.90%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7860 0.90%
519918 华夏兴和混合A 1.4580 0.90%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2325 0.90%
000549 华安大国新经济股票 1.7100 0.89%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.0170 0.89%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.3570 0.89%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2490 0.89%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.2470 0.89%
003154 华宝新活力混合 1.1051 0.89%
100056 富国低碳环保 2.5980 0.89%
400032 东方主题精选混合 0.7559 0.89%
519069 汇添富价值精选混合 2.7070 0.89%
519993 长信增利动态策略 1.0220 0.89%
001899 东海社会安全 0.8010 0.88%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0340 0.88%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3710 0.88%
580006 东吴新经济 0.9170 0.88%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1600 0.87%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.1640 0.87%
519709 交银全球资源股票 1.3920 0.87%
000831 工银医疗保健 1.4050 0.86%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.2817 0.86%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9433 0.86%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9428 0.86%
040008 华安策略优选 1.3566 0.86%
161611 融通内需驱动混合A 0.9370 0.86%
210007 金鹰中证技术指数 1.0590 0.86%
340007 兴全社会责任 3.1700 0.86%
470008 汇添富策略回报 1.5300 0.86%
501019 国泰国证航天军工指数 0.8532 0.86%
519664 银河美丽股票A 1.8670 0.86%