近一月上投摩根中国世纪人民币基金净值查询
查询指定日期范围中国世纪人民币份额003243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
中国世纪人民币份额 |
1.3063 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
中国世纪人民币份额 |
1.2852 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
中国世纪人民币份额 |
1.3084 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
中国世纪人民币份额 |
1.2861 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
中国世纪人民币份额 |
1.2869 |
1.00% |
| 2024-04-10 |
中国世纪人民币份额 |
1.2741 |
0.74% |
| 2024-04-09 |
中国世纪人民币份额 |
1.2648 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
中国世纪人民币份额 |
1.2656 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
中国世纪人民币份额 |
1.2707 |
1.15% |
| 2024-04-02 |
中国世纪人民币份额 |
1.2563 |
1.32% |
| 2024-04-01 |
中国世纪人民币份额 |
1.2399 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
中国世纪人民币份额 |
1.2306 |
1.03% |
| 2024-03-28 |
中国世纪人民币份额 |
1.2181 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
中国世纪人民币份额 |
1.2023 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
中国世纪人民币份额 |
1.2134 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
中国世纪人民币份额 |
1.2179 |
0.32% |
| 2024-03-22 |
中国世纪人民币份额 |
1.2140 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
中国世纪人民币份额 |
1.2302 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
中国世纪人民币份额 |
1.2287 |
0.04% |
