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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-11-14 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-05-29 | 每份派现金0.0630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09896 | 名创优品 | 4.34% | 5.24% |
| 02018 | 瑞声科技 | 3.91% | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.39% | 1.01% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2.91% | 0.24% |
| 06862 | 海底捞 | 2.76% | 0.00% |
| 00013 | 和黄医药 | 2.74% | 3.70% |
| 601825 | 沪农商行 | 2.66% | 1.31% |
| 01024 | 快手-W | 2.61% | 8.15% |
| 688036 | 传音控股 | 2.50% | -0.97% |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.44% | 5.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.7349 | 4.51% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9216 | 3.83% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9164 | 3.83% |
| HS科技 | 0.4783 | 3.53% |
| 华安科技创新混合A | 0.9295 | 3.29% |
| 华安低碳生活混合A | 1.8517 | 2.56% |
| 华安大安全混合A | 1.8140 | 2.54% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7552 | 2.54% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.7751 | 2.45% |
| 科创技术 | 0.8815 | 2.45% |