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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-07-25 | 每份派现金0.0380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.27% | -1.21% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1.81% | 1.19% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.79% | -3.62% |
| 603688 | 石英股份 | 1.79% | -3.69% |
| 300866 | 安克创新 | 1.75% | -2.53% |
| 002600 | 领益智造 | 1.73% | -2.29% |
| 601958 | 金钼股份 | 1.65% | 0.08% |
| 688516 | 奥特维 | 1.60% | -3.31% |
| 688006 | 杭可科技 | 1.57% | -2.64% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.56% | -0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
| 申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
| 申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
| 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |
| 盛利精选 | 0.4986 | 0.08% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.5142 | 0.07% |