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日期 | 分红送配 |
2020-11-30 | 每份份额折算0.973份 |
2020-02-25 | 每份份额折算1.51814份 |
2019-12-02 | 每份份额折算1.03216份 |
2017-12-01 | 每份份额折算1.03385份 |
2016-12-01 | 每份份额折算1.05512份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
002415 | 海康威视 | 8.36% | -1.38% |
002230 | 科大讯飞 | 5.54% | -2.14% |
000063 | 中兴通讯 | 5.45% | 1.49% |
688111 | 金山办公 | 4.71% | -3.15% |
300308 | 中际旭创 | 4.68% | 0.92% |
603019 | 中科曙光 | 2.98% | -2.62% |
000938 | 紫光股份 | 2.86% | -1.55% |
600570 | 恒生电子 | 2.82% | -1.19% |
002236 | 大华股份 | 2.35% | 1.29% |
600588 | 用友网络 | 2.35% | -1.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
南方军工混合A | 1.0668 | 3.05% |
南方大数据300A | 1.1336 | 2.12% |
南方大数据300C | 1.0970 | 2.11% |
南方中证1000联接A | 0.7304 | 2.05% |
南方中证1000联接C | 0.7285 | 2.03% |
南方500信息ETF发起式联接A | 0.8650 | 2.02% |
南方专精特新混合A | 0.6897 | 1.82% |
南方专精特新混合C | 0.6805 | 1.81% |
南方有色金属联接A | 1.0317 | 1.76% |