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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2020-01-02 每份份额折算1.02302份
    2019-04-04 每份份额折算1.52766份
    2019-01-02 每份份额折算1.00566份
    2018-01-02 每份份额折算1.03022份
    2017-01-03 每份份额折算1.02439份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    300059 东方财富 4.00% -0.54%
    002410 广联达 3.14% -2.99%
    600570 恒生电子 2.83% -2.24%
    000001 平安银行 2.74% 0.19%
    600588 用友网络 2.68% -1.49%
    600109 国金证券 2.61% 0.00%
    002024 苏宁易购 2.52% -0.63%
    601166 兴业银行 2.46% -2.89%
    601318 中国平安 2.44% 0.17%
    600271 航天信息 2.39% -0.74%
    基金名称 单位净值 日增长率
    交银启明混合A 1.0600 2.39%
    交银先进制造混合A 3.4308 2.38%
    交银均衡成长一年混合A 0.7642 2.37%
    交银均衡成长一年混合C 0.7448 2.36%
    交银稳健配置混合 0.7591 2.02%
    交银产业机遇混合 0.7669 1.90%
    交银数据产业灵活配置混合A 1.6272 1.78%
    交银启嘉混合A 0.8882 1.68%
    交银启嘉混合C 0.8835 1.68%
    交银成长动力一年混合A 0.5735 1.47%
    基金名称 单位净值 日增长率
    改革基金C 1.0435 2.39%
    改革基金 1.0439 2.38%
    一带一路 1.1140 0.00%
    创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
    创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
    一带一B 1.8380 2.34%
    一带一A 1.0040 0.00%
    证券B 1.5879 3.27%
    上证50B 1.4871 2.62%
    上证50A 1.0321 0.02%