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日期 | 分红送配 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.02302份 |
2019-04-04 | 每份份额折算1.52766份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.00566份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.03022份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.02439份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300059 | 东方财富 | 4.00% | -0.54% |
002410 | 广联达 | 3.14% | -2.99% |
600570 | 恒生电子 | 2.83% | -2.24% |
000001 | 平安银行 | 2.74% | 0.19% |
600588 | 用友网络 | 2.68% | -1.49% |
600109 | 国金证券 | 2.61% | 0.00% |
002024 | 苏宁易购 | 2.52% | -0.63% |
601166 | 兴业银行 | 2.46% | -2.89% |
601318 | 中国平安 | 2.44% | 0.17% |
600271 | 航天信息 | 2.39% | -0.74% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |