导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2018-02-07 | 每份份额折算0.630824份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.04228份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.03569份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.01056份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600588 | 用友网络 | 3.03% | 2.44% |
| 600271 | 航天信息 | 3.00% | 2.56% |
| 300059 | 东方财富 | 2.96% | 6.23% |
| 601998 | 中信银行 | 2.92% | -1.15% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.87% | 5.18% |
| 601318 | 中国平安 | 2.81% | 1.14% |
| 601555 | 东吴证券 | 2.78% | 6.19% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.75% | 1.61% |
| 300136 | 信维通信 | 2.73% | 2.92% |
| 002024 | ST易购 | 2.67% | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券E | 0.8004 | 5.94% |
| 建信社会责任 | 1.6580 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1083 | 4.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1024 | 4.42% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.5454 | 4.02% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.8134 | 3.90% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.8082 | 3.90% |
| 建信新经济 | 1.1230 | 3.69% |
| 建信内生动力混合A | 1.2700 | 3.67% |
| 创业板ETF建信 | 1.1294 | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
