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2016年12月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410009 华富量子生命力 1.1297 1.98%
580003 东吴行业轮动 0.7934 1.80%
580005 东吴进取策略 1.4716 1.79%
090018 大成新锐产业混合A 1.7010 1.55%
160216 国泰商品 0.4690 1.52%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0580 1.44%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9320 1.41%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9320 1.41%
960001 广发行业领先混合H 0.7770 1.30%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8537 1.26%
270025 广发行业领先 1.4750 1.17%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4330 1.06%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0633 1.05%
003416 招商财经大数据股票 0.9917 0.99%
000411 景顺长城优质成长 1.0290 0.98%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1280 0.98%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1400 0.97%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0321 0.97%
519185 万家精选混合A 1.5900 0.97%
200010 长城双动力 1.8956 0.90%
620001 金元惠理宝石动力 0.9883 0.90%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1186 0.89%
481012 工银深证红利联接 0.9747 0.87%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9390 0.86%
620002 金元惠理成长动力 0.9440 0.85%
160627 鹏华策略优选混合 1.3890 0.80%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3900 0.80%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2870 0.78%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4580 0.76%
001956 国联安科技动力 0.9480 0.74%
400015 东方新能源汽车混合 1.9428 0.72%
000550 广发新动力股票 2.1310 0.71%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1420 0.71%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2890 0.70%
160628 鹏华地产分级 1.0190 0.69%
000520 上银新兴价值成长 1.3330 0.68%
001917 招商量化精选股票 1.0570 0.67%
161219 国投瑞银新兴产业 1.2010 0.67%
001322 东吴新趋势 0.7620 0.66%
001662 创金沪港深精选混合 1.0750 0.66%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7743 0.66%
519983 长信量化先锋 1.9710 0.66%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.1040 0.64%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2560 0.64%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.9440 0.64%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9510 0.63%
290014 泰信现代服务业股票 1.5970 0.63%
420003 天弘永定价值成长 1.8107 0.63%
481017 工银量化策略股票 1.9180 0.63%
519698 交银先锋 1.4339 0.63%
519692 交银成长 4.3523 0.62%
580002 东吴双动力混合A 0.7916 0.62%
960016 交银成长混合H 4.3771 0.62%
002811 博时裕顺纯债债券 0.9950 0.61%
200011 长城景气行业龙头 1.1590 0.61%
160607 鹏华价值优势 0.6660 0.60%
160719 嘉实黄金 0.6710 0.60%
519736 交银新成长混合 1.8440 0.60%
260117 景顺长城支柱产业 1.0210 0.59%
519702 交银趋势混合A 1.1990 0.59%
000925 汇添富外延增长主题 1.0480 0.58%
001518 万家瑞兴 1.2061 0.58%
001521 国寿安保成长优选股票 1.0340 0.58%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6920 0.58%
519688 交银精选混合 0.5700 0.58%
519994 长信金利趋势股票 0.5746 0.58%
519995 长信金利趋势 0.5746 0.58%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1054 0.57%
519156 新华行业灵活配置 1.4150 0.57%
519727 交银成长30股票 1.0670 0.57%
000136 民生加银策略精选混合 2.3310 0.56%
001438 易方达瑞享混合E 1.0770 0.56%
162411 华宝标普石油指数 0.7320 0.55%
398061 中海消费精选 2.0280 0.55%
519095 新华行业周期轮换 1.8360 0.55%
519697 交银行业灵活配置 2.7180 0.55%
519712 交银阿尔法核心 1.6560 0.55%
519965 长信量化多策略股票 1.2730 0.55%
001437 易方达瑞享混合I 1.3080 0.54%
229002 泰达宏利逆向股票 2.2230 0.54%
519091 新华泛资源优势混合 2.2420 0.54%
519656 银河灵活配置混合A 1.6910 0.54%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2265 0.53%
121006 国投瑞银稳健增长 1.7230 0.53%
160918 大成中小盘股票 1.6970 0.53%
519115 浦银红利精选 1.5050 0.53%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9660 0.52%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7800 0.52%
090006 大成2020生命周期 0.7700 0.52%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5770 0.52%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7810 0.51%
001978 泰信互联网+混合 0.9780 0.51%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.3520 0.51%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.9900 0.51%
210008 金鹰策略配置 1.0840 0.51%
270042 广发纳斯达克100指数 1.5730 0.51%
340008 兴全有机增长 1.9104 0.51%
400030 东方添益债券 1.0347 0.51%
000554 中国梦基金 1.4130 0.50%
000628 大成高新技术产业 1.1980 0.50%
001674 红塔红土优质成长C 0.9811 0.50%
040035 华安逆向策略股票 2.6370 0.50%
160505 博时主题行业 2.0000 0.50%
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2100 0.50%
001673 红塔红土优质成长A 0.9826 0.49%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0330 0.49%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.2510 0.48%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.0450 0.48%
050014 博时创业成长 1.8910 0.48%
090016 大成消费主题股票 0.8290 0.48%
519657 银河灵活配置混合C 1.6740 0.48%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0470 0.48%
002553 博时创业成长混合C 1.9230 0.47%
121005 国投瑞银创新动力 0.5964 0.47%
161609 融通动力先锋 1.7200 0.47%
470008 汇添富策略回报 1.4940 0.47%
519665 银河美丽股票C 1.5030 0.47%
519668 银河竞争优势成长 1.2901 0.47%
590005 中邮核心主题 1.7120 0.47%
000408 民生加银城镇化混合 1.3060 0.46%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3000 0.46%
001663 中银互联网+股票 0.8790 0.46%
519664 银河美丽股票A 1.5370 0.46%
519975 长信量化中小盘 1.0810 0.46%
690003 民生精选 1.0870 0.46%
000676 中海惠祥分级债券B 0.8900 0.45%
161611 融通内需驱动混合A 0.9020 0.45%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6468 0.45%
257070 国联安优选行业 1.5480 0.45%
270008 广发核心精选 2.9220 0.45%
040046 华安纳斯达克100指数 1.5860 0.44%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2283 0.44%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2283 0.44%
050201 博时价值增长二号 0.6790 0.44%
180031 银华中小盘股票 2.5350 0.44%
202019 南方策略优化 1.5910 0.44%
206009 鹏华新兴产业 2.0610 0.44%
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0142 0.44%
000477 广发主题领先混合 1.6250 0.43%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1630 0.43%
150103 银河银泰理财 0.9986 0.43%
450007 国富成长动力 1.2715 0.43%
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0126 0.43%
519679 银河主题策略 3.4980 0.43%
690009 民生加银红利回报 1.6530 0.43%
000318 中海惠利纯债分级债券B 0.9560 0.42%
000778 鹏华先进制造股票 1.4300 0.42%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9560 0.42%
001556 天弘中证全指房地产A 0.7869 0.42%
160910 大成创新成长混合 0.9480 0.42%
360007 光大优势配置 1.2677 0.42%
700003 平安大华策略先锋混合 1.6660 0.42%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9760 0.41%
001075 宝盈转型动力混合 0.7310 0.41%
001118 华宝事件驱动混合 0.7390 0.41%
001557 天弘中证全指房地产C 0.7833 0.41%
160105 南方积极配置 0.9751 0.41%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7270 0.41%
270021 广发聚瑞 1.7210 0.41%
000117 广发轮动配置股票 1.5140 0.40%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9980 0.40%
001449 华商双驱优选混合 1.2650 0.40%
398021 中海能源策略 0.6573 0.40%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2760 0.39%
001819 兴全稳益债券 1.0360 0.39%
160603 鹏华普天收益 1.2770 0.39%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0340 0.39%
217001 招商安泰股票 0.3563 0.39%
270006 广发策略优选 1.7689 0.39%
519097 新华中小市值优选 1.5630 0.39%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0720 0.39%
530015 建信深证60联接 1.4013 0.39%
673050 西部利得新盈混合 1.0200 0.39%
690001 民生蓝筹 1.7900 0.39%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5230 0.38%
162202 泰达宏利周期 1.3000 0.38%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.1341 0.38%
660015 农银汇理行业轮动 2.5841 0.38%
740001 长安宏观策略 1.3050 0.38%
001004 新华稳健回报混合发起式 0.8170 0.37%
001571 嘉合磐石A 1.1000 0.37%
001572 嘉合磐石C 1.0780 0.37%
050001 博时价值增长 0.8050 0.37%
163818 中银中小盘成长 1.3750 0.37%
310308 申万盛利精选 0.7657 0.37%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1940 0.37%
001416 嘉实事件驱动股票 0.8270 0.36%
001463 光大保德信一带一路混合 0.8380 0.36%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1374 0.36%
070017 嘉实量化阿尔法 1.4120 0.36%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1200 0.36%
163810 中银价值精选 1.4050 0.36%
180001 银华优势企业 1.3286 0.36%
270022 广发内需增长 0.8470 0.36%
519089 新华优选成长 1.3888 0.36%
519133 海富通改革驱动混合 1.1160 0.36%
519195 万家品质生活混合A 1.2066 0.36%
001193 中金消费升级 0.8660 0.35%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8500 0.35%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1470 0.35%