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近一月浦银安盛盛元纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盛元纯债债券A519322净值及计算阶段收益
近一月519322基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0330 0.02%
2024-03-26 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0328 0.00%
2024-03-25 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0328 -0.01%
2024-03-22 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0329 0.03%
2024-03-21 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0326 0.02%
2024-03-20 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0324 0.02%
2024-03-19 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0322 0.03%
2024-03-18 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0319 0.05%
2024-03-15 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0535 0.02%
2024-03-14 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0533 -0.03%
2024-03-13 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0536 -0.05%
2024-03-12 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0541 -0.05%
2024-03-11 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0546 0.00%
2024-03-08 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0546 0.01%
2024-03-07 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0545 0.02%
2024-03-06 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0543 0.02%
2024-03-05 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0541 0.00%
2024-03-04 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0541 0.01%
2024-03-01 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0540 -0.03%
2024-02-29 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0543 0.03%
2024-02-28 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0540 0.02%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛中债3-5年农发债指数A 1.0463 0.18%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0444 0.17%
浦银安盛盛智一年定开债券 1.1094 0.14%
浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0221 0.13%
浦银安盛普裕一年定开债券 1.0428 0.12%
浦银普益A 1.0409 0.12%
浦银安盛普丰纯债债券A 1.0233 0.12%
浦银安盛普丰纯债债券C 1.3194 0.12%
浦银普益C 1.0324 0.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A 1.0380 0.11%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%